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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 678.00 | 21 925.00 | 11 752.00 | 33 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 331 547.00 | 2 522.00 | 5 329 025.00 | 5 331 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 365 225.00 | 24 448.00 | 5 340 777.00 | 5 365 225.00 |
BZ Autres créances | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 365 760.00 | 24 448.00 | 5 341 313.00 | 5 365 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 840 000.00 | 1 840 000.00 | | 1 840 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 184 000.00 | 184 000.00 | | 184 000.00 |
DG Autres réserves | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 205.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 855.00 | 104 398.00 | | 207 855.00 |
DL TOTAL (I) | 2 231 957.00 | 2 128 702.00 | | 2 231 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 086.00 | 5 567.00 | | 6 086.00 |
EA Autres dettes | 3 103 270.00 | 3 209 480.00 | | 3 103 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 109 356.00 | 3 215 047.00 | | 3 109 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 341 313.00 | 5 343 749.00 | | 5 341 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 764.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 094.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 522.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 186.00 | 124 452.00 | | 231 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 331.00 | 20 055.00 | | 23 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 855.00 | 104 398.00 | | 207 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 365 225.00 | | | 5 365 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 331 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 365 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 678.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 678.00 | | | 33 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 331 547.00 | | | 5 331 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 925.00 | | | 21 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 522.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 522.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 522.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VB T. V. A. | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VI Groupe et associés | 3 102 727.00 | 3 102 727.00 | | 3 102 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 109 356.00 | 3 109 356.00 | | 3 109 356.00 |