| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
AH Fonds commercial | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 740 737.00 | 1 337 303.00 | 403 434.00 | 1 740 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 753.00 | 92 836.00 | 63 917.00 | 156 753.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 140.00 | | 56 140.00 | 56 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 916.00 | | 149 916.00 | 149 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 147 819.00 | 1 474 243.00 | 673 575.00 | 2 147 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 825 587.00 | 279.00 | 825 308.00 | 825 587.00 |
BN En cours de production de biens | 82 206.00 | | 82 206.00 | 82 206.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 707.00 | | 169 707.00 | 169 707.00 |
BT Marchandises | 10 282.00 | | 10 282.00 | 10 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780 363.00 | 7 039.00 | 773 323.00 | 780 363.00 |
BZ Autres créances | 224 745.00 | | 224 745.00 | 224 745.00 |
CF Disponibilités | 1 523 032.00 | | 1 523 032.00 | 1 523 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 329.00 | | 24 329.00 | 24 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 640 256.00 | 7 319.00 | 3 632 937.00 | 3 640 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 788 076.00 | 1 481 563.00 | 4 306 512.00 | 5 788 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 640 000.00 | 640 000.00 | | 640 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DG Autres réserves | 980 752.00 | 737 291.00 | | 980 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 700.00 | 243 461.00 | | 166 700.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 054.00 | 71 646.00 | | 54 054.00 |
DK Provisions réglementées | 125 923.00 | | | 125 923.00 |
DL TOTAL (I) | 2 031 430.00 | 1 756 398.00 | | 2 031 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 347.00 | 550 000.00 | | 550 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 018.00 | 71 060.00 | | 102 018.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 089.00 | 561 313.00 | | 1 149 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 752.00 | 538 864.00 | | 466 752.00 |
EA Autres dettes | 6 875.00 | 11 015.00 | | 6 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 275 082.00 | 1 732 254.00 | | 2 275 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 306 512.00 | 3 488 652.00 | | 4 306 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 539.00 | 1 182 254.00 | | 1 804 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 254.00 | | | 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 691.00 | 134.00 | 88 825.00 | 88 691.00 |
FD Production vendue biens | 8 069 762.00 | 577 132.00 | 8 646 894.00 | 8 069 762.00 |
FG Production vendue services | 24 971.00 | 12 755.00 | 37 726.00 | 24 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 183 425.00 | 590 021.00 | 8 773 446.00 | 8 183 425.00 |
FM Production stockée | | | 55 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 920 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 610.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 955 945.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -240 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 935 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 199 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 444 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 164 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 589 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 535.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 321 905.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 388.00 | 856.00 | | 9 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 591.00 | 18 708.00 | | 17 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 980.00 | 19 565.00 | | 26 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 853.00 | | | 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 923.00 | | | 125 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 996.00 | | | 126 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100 016.00 | 19 565.00 | | -100 016.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 455.00 | 52 565.00 | | 9 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 734.00 | 104 264.00 | | 45 734.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 951 299.00 | 6 876 341.00 | | 8 951 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 784 598.00 | 6 632 880.00 | | 8 784 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 700.00 | 243 461.00 | | 166 700.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 192 136.00 | 93 241.00 | | 192 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 012 747.00 | | 167 935.00 | 2 012 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 149 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 863.00 | 2 147 818.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 863.00 | 1 953 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 271.00 | | | 44 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 843 885.00 | | 142 609.00 | 1 843 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 590.00 | | 25 326.00 | 124 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 793.00 | 164 461.00 | 32 010.00 | 1 341 793.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 908.00 | 195.00 | | 43 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 297 884.00 | 164 265.00 | 32 010.00 | 1 297 884.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 125 923.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 298.00 | | 19.00 | 298.00 |
6T Sur comptes clients | 30 230.00 | | 30 230.00 | 30 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 528.00 | | 23 209.00 | 30 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 528.00 | 125 923.00 | 23 209.00 | 30 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 208.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 125 923.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 018.00 | 66 018.00 | | 66 018.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 149 089.00 | 1 149 089.00 | | 1 149 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 218 906.00 | 218 906.00 | | 218 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 364.00 | 115 364.00 | | 115 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 875.00 | 6 875.00 | | 6 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 916.00 | 149 916.00 | | 149 916.00 |
UX Autres créances clients | 771 940.00 | 771 940.00 | | 771 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 423.00 | 8 423.00 | | 8 423.00 |
VB T. V. A. | 26 733.00 | 26 733.00 | | 26 733.00 |
VC Groupe et associés | 58 530.00 | 58 530.00 | | 58 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 093.00 | 79 549.00 | 470 543.00 | 550 093.00 |
VI Groupe et associés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 655.00 | 28 655.00 | | 28 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 146.00 | 134 146.00 | | 134 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 329.00 | 24 329.00 | | 24 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 355.00 | 1 179 355.00 | | 1 179 355.00 |
VW T.V.A. | 103 825.00 | 103 825.00 | | 103 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 275 082.00 | 1 804 539.00 | 470 543.00 | 2 275 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 241.00 | | | 32 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 288 456.00 | | | 288 456.00 |
ST Autres comptes | 661 603.00 | | | 661 603.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 698.00 | | | 70 698.00 |
YT Sous‐traitance | 895 002.00 | | | 895 002.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 678.00 | | | 15 678.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 616.00 | | | 23 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 857.00 | | | 55 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 501 807.00 | | | 11 501 807.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 404 713.00 | | | 1 404 713.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 935 258.00 | | | 1 935 258.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |