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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
AH Fonds commercial | 12 622.00 | | 12 622.00 | 12 622.00 |
AP Constructions | 303 250.00 | 298 604.00 | 4 646.00 | 303 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 756.00 | 227 419.00 | 2 337.00 | 229 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 438 049.00 | 429 178.00 | 8 871.00 | 438 049.00 |
BF Prêts | 738 692.00 | | 738 692.00 | 738 692.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 426.00 | | 65 426.00 | 65 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 847.00 | 964 254.00 | 832 594.00 | 1 796 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 104.00 | | 95 104.00 | 95 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 780 390.00 | | 5 780 390.00 | 5 780 390.00 |
BZ Autres créances | 2 216 505.00 | | 2 216 505.00 | 2 216 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
CF Disponibilités | 676 490.00 | | 676 490.00 | 676 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 129.00 | | 13 129.00 | 13 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 784 330.00 | | 8 784 330.00 | 8 784 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 581 177.00 | 964 254.00 | 9 616 923.00 | 10 581 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 154 000.00 | 154 000.00 | | 154 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 144 086.00 | 144 086.00 | | 144 086.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 401.00 | 15 401.00 | | 15 401.00 |
DG Autres réserves | 687 082.00 | 687 082.00 | | 687 082.00 |
DH Report à nouveau | 1 149 643.00 | 975 510.00 | | 1 149 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 672.00 | 174 133.00 | | 146 672.00 |
DL TOTAL (I) | 2 296 884.00 | 2 150 212.00 | | 2 296 884.00 |
DP Provisions pour risques | 350 392.00 | 350 392.00 | | 350 392.00 |
DR TOTAL (IV) | 350 392.00 | 350 392.00 | | 350 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 32 478.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 621 262.00 | 5 705 230.00 | | 4 621 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 348 385.00 | 2 438 775.00 | | 2 348 385.00 |
EA Autres dettes | | 12 054.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 969 647.00 | 8 188 537.00 | | 6 969 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 616 923.00 | 10 689 141.00 | | 9 616 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 682 761.00 | | 18 682 761.00 | 18 682 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 682 761.00 | | 18 682 761.00 | 18 682 761.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 775 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 471 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 369 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 001 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 844.00 | |
GE Autres charges | | | 15 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 589 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 620.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 145.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | 193.00 | | 502.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | 10 693.00 | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 657.00 | 3 559.00 | | 22 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 657.00 | 3 559.00 | | 22 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 155.00 | 7 134.00 | | -22 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 803.00 | 44 369.00 | | 36 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 795 696.00 | 15 531 901.00 | | 18 795 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 649 025.00 | 15 357 768.00 | | 18 649 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 672.00 | 174 133.00 | | 146 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 26 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 786 598.00 | | 14 711.00 | 1 786 598.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 462.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 462.00 | 804 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 462.00 | 1 796 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 971 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 675.00 | | | 21 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 967 231.00 | | 3 824.00 | 967 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 797 692.00 | | 10 887.00 | 797 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 409.00 | 29 844.00 | | 934 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 357.00 | 29 844.00 | | 925 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 350 392.00 | | | 350 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 350 392.00 | | | 350 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 621 262.00 | 4 621 262.00 | | 4 621 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 116.00 | 50 116.00 | | 50 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 119.00 | 199 119.00 | | 199 119.00 |
UP Prêts | 738 692.00 | | | 738 692.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 426.00 | | | 65 426.00 |
UX Autres créances clients | 5 780 390.00 | | | 5 780 390.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 370.00 | | | 8 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 894.00 | | | 22 894.00 |
VB T. V. A. | 319 953.00 | | | 319 953.00 |
VC Groupe et associés | 14 084.00 | | | 14 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 642.00 | 36 642.00 | | 36 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834 012.00 | | | 1 834 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 814 142.00 | 8 010 024.00 | 804 118.00 | 8 814 142.00 |
VW T.V.A. | 2 062 508.00 | 2 062 508.00 | | 2 062 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 969 647.00 | 6 969 647.00 | | 6 969 647.00 |