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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157 476.00 | 118 973.00 | 38 503.00 | 157 476.00 |
AH Fonds commercial | 64 029.00 | | 64 029.00 | 64 029.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 070.00 | 266 983.00 | 34 087.00 | 301 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 131.00 | 170 957.00 | 24 174.00 | 195 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BF Prêts | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 127.00 | 557 896.00 | 230 231.00 | 788 127.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 064.00 | | 46 064.00 | 46 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 379 489.00 | | 1 379 489.00 | 1 379 489.00 |
BT Marchandises | | 357 450.00 | -357 450.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 470.00 | | 11 470.00 | 11 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 113 966.00 | 17 895.00 | 2 096 071.00 | 2 113 966.00 |
BZ Autres créances | 240 610.00 | | 240 610.00 | 240 610.00 |
CF Disponibilités | 84 438.00 | | 84 438.00 | 84 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 685.00 | | 200 685.00 | 200 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 076 723.00 | 375 345.00 | 3 701 378.00 | 4 076 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 864 850.00 | 933 241.00 | 3 931 609.00 | 4 864 850.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 176.00 | 984.00 | 3 192.00 | 4 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 880.00 | | | 48 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 479.00 | | | 7 479.00 |
DH Report à nouveau | 807 880.00 | | | 807 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 839.00 | | | -609 839.00 |
DL TOTAL (I) | 254 399.00 | | | 254 399.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 401.00 | | | 461 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 874.00 | | | 488 874.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 410.00 | | | 27 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 559.00 | | | 1 857 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 928.00 | | | 336 928.00 |
EA Autres dettes | 484 038.00 | | | 484 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 656 210.00 | | | 3 656 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 609.00 | | | 3 931 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 378 964.00 | | | 3 378 964.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82 187.00 | | | 82 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 157 489.00 | 174 746.00 | 4 332 235.00 | 4 157 489.00 |
FD Production vendue biens | 530 696.00 | 33 688.00 | 564 384.00 | 530 696.00 |
FG Production vendue services | 485 875.00 | 6 055.00 | 491 930.00 | 485 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 174 060.00 | 214 489.00 | 5 388 549.00 | 5 174 060.00 |
FM Production stockée | | | 404 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 809 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 038 859.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 257.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 603 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 103 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 34 256.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 803.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 551.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 727.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 640.00 | | | 29 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 837.00 | | | 67 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 267.00 | | | 100 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 435.00 | | | 17 435.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 372 176.00 | | | 372 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389 611.00 | | | 389 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -289 344.00 | | | -289 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 943 738.00 | | | 5 943 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 553 577.00 | | | 6 553 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 839.00 | | | -609 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 141.00 | | 88 523.00 | 715 141.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 176.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 688.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 688.00 | 51 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 850.00 | 11 688.00 | 788 126.00 | 3 850.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 850.00 | | 496 201.00 | 3 850.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 004.00 | | 52 500.00 | 184 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 565.00 | | 29 486.00 | 470 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 572.00 | | 2 361.00 | 60 572.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 492.00 | 39 404.00 | | 518 492.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 984.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 422.00 | 13 551.00 | | 105 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 413 070.00 | 24 869.00 | | 413 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 896.00 | 21 000.00 | 35 896.00 | 35 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 941.00 | 357 450.00 | 31 941.00 | 31 941.00 |
6T Sur comptes clients | 17 895.00 | | | 17 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 836.00 | 357 450.00 | 31 941.00 | 49 836.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 732.00 | 378 450.00 | 67 837.00 | 85 732.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 274.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 372 176.00 | 67 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857 559.00 | 1 857 559.00 | | 1 857 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 949.00 | 92 949.00 | | 92 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 859.00 | 96 859.00 | | 96 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484 038.00 | 484 038.00 | | 484 038.00 |
UP Prêts | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 165.00 | | 46 165.00 | 46 165.00 |
UX Autres créances clients | 2 100 704.00 | 2 100 704.00 | | 2 100 704.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -23 407.00 | -23 407.00 | | -23 407.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
VB T. V. A. | 108 366.00 | 108 366.00 | | 108 366.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 197.00 | 89 197.00 | | 89 197.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 203.00 | 122 368.00 | 249 836.00 | 372 203.00 |
VI Groupe et associés | 488 874.00 | 488 874.00 | | 488 874.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 969.00 | | | 75 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 982.00 | 44 982.00 | | 44 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 403.00 | 34 403.00 | | 34 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 003.00 | 104 003.00 | | 104 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 200 685.00 | 200 685.00 | | 200 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 787.00 | 2 541 999.00 | 61 788.00 | 2 603 787.00 |
VW T.V.A. | 112 716.00 | 112 716.00 | | 112 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 628 800.00 | 3 378 964.00 | 249 836.00 | 3 628 800.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 841.00 | | | 46 841.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 325.00 | | | 121 325.00 |
ST Autres comptes | 851 605.00 | | | 851 605.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 287 927.00 | | | 287 927.00 |
YT Sous‐traitance | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 321 324.00 | | | 321 324.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 743.00 | | | 38 743.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 85 584.00 | | | 85 584.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 996 100.00 | | | 996 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 694 639.00 | | | 694 639.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 603 213.00 | | | 1 603 213.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |