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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 174.00 | 25 174.00 | | 25 174.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 413.00 | 25 174.00 | 10 239.00 | 35 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
BZ Autres créances | 5 888 029.00 | | 5 888 029.00 | 5 888 029.00 |
CF Disponibilités | 673 784.00 | | 673 784.00 | 673 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 572 095.00 | | 6 572 095.00 | 6 572 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 607 510.00 | 25 174.00 | 6 582 336.00 | 6 607 510.00 |
CU Autres participations | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 195.00 | 12 195.00 | | 12 195.00 |
DH Report à nouveau | 103 846.00 | 92 756.00 | | 103 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 860.00 | 11 089.00 | | -22 860.00 |
DL TOTAL (I) | 93 181.00 | 116 041.00 | | 93 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 594.00 | 7 560.00 | | 7 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 170.00 | 1 045 170.00 | | 1 045 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 747.00 | 216 062.00 | | 188 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 917.00 | 34 444.00 | | 22 917.00 |
EA Autres dettes | 5 224 725.00 | 5 217 579.00 | | 5 224 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 489 155.00 | 6 520 818.00 | | 6 489 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 582 336.00 | 6 636 860.00 | | 6 582 336.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 045 170.00 | | | 1 045 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 524.00 | | 20 524.00 | 20 524.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 326.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 5 300.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -130.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 5 430.00 | | 2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 853.00 | 83 379.00 | | 26 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 713.00 | 72 290.00 | | 49 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 860.00 | 11 089.00 | | -22 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 748.00 | 188 748.00 | | 188 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 224 725.00 | 5 224 725.00 | | 5 224 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UX Autres créances clients | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VB T. V. A. | 35 345.00 | 35 345.00 | | 35 345.00 |
VC Groupe et associés | 5 849 384.00 | 5 849 384.00 | | 5 849 384.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VI Groupe et associés | 1 045 171.00 | 1 045 171.00 | | 1 045 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 899 292.00 | 5 899 292.00 | | 5 899 292.00 |
VW T.V.A. | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 489 155.00 | 6 489 155.00 | | 6 489 155.00 |