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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 534.00 | 4 148.00 | 3 386.00 | 7 534.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 781.00 | 86 781.00 | | 86 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 206.00 | 45 206.00 | | 45 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 252.00 | 136 135.00 | 18 117.00 | 154 252.00 |
BT Marchandises | 84 585.00 | | 84 585.00 | 84 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 092.00 | | 111 092.00 | 111 092.00 |
BZ Autres créances | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 320.00 | | 66 320.00 | 66 320.00 |
CF Disponibilités | 273 695.00 | | 273 695.00 | 273 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 782.00 | | 548 782.00 | 548 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 034.00 | 136 135.00 | 566 899.00 | 703 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
DH Report à nouveau | 313 556.00 | | | 313 556.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
DL TOTAL (I) | 371 633.00 | | | 371 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 367.00 | | | 86 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 854.00 | | | 104 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 266.00 | | | 195 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 899.00 | | | 566 899.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 762.00 | | | 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 266.00 | | | 195 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 387 678.00 | | 387 678.00 | 387 678.00 |
FG Production vendue services | 333 312.00 | | 333 312.00 | 333 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 720 991.00 | | 720 991.00 | 720 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 999.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 313.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 277 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 680.00 | |
GE Autres charges | | | 3 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 050.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 399.00 | | | 25 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 821.00 | | | 4 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 578.00 | | | 20 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 189.00 | | | 6 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 712.00 | | | 761 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 499.00 | | | 728 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 213.00 | | | 33 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 252.00 | | | 154 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 987.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 987.00 | | | 131 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 466.00 | | | 10 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 455.00 | 1 680.00 | | 134 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 641.00 | 1 507.00 | | 2 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 814.00 | 173.00 | | 131 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 367.00 | 86 367.00 | | 86 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 229.00 | 23 229.00 | | 23 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 017.00 | 18 017.00 | | 18 017.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 762.00 | 8 762.00 | | 8 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 466.00 | | 10 466.00 | 10 466.00 |
UX Autres créances clients | 111 092.00 | 111 092.00 | | 111 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 231.00 | 9 231.00 | | 9 231.00 |
VB T. V. A. | 2 929.00 | 2 929.00 | | 2 929.00 |
VI Groupe et associés | 4 045.00 | 4 045.00 | | 4 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 719.00 | 123 252.00 | 10 466.00 | 133 719.00 |
VW T.V.A. | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 266.00 | 195 266.00 | | 195 266.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 119.00 | | | 44 119.00 |
ST Autres comptes | 34 856.00 | | | 34 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 201.00 | | | 39 201.00 |
YT Sous‐traitance | 14 355.00 | | | 14 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 198.00 | | | 144 198.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 531.00 | | | 132 531.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |