| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 465.00 | 30 830.00 | 634.00 | 31 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 264.00 | 23 809.00 | 12 454.00 | 36 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 958.00 | 54 639.00 | 18 318.00 | 72 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 560.00 | | 1 560.00 | 1 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 311.00 | 16 921.00 | 26 390.00 | 43 311.00 |
BZ Autres créances | 22 697.00 | | 22 697.00 | 22 697.00 |
CF Disponibilités | 23 863.00 | | 23 863.00 | 23 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 432.00 | 16 921.00 | 74 510.00 | 91 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 391.00 | 71 561.00 | 92 829.00 | 164 391.00 |
CU Autres participations | 1 701.00 | | 1 701.00 | 1 701.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
DG Autres réserves | 16 822.00 | | | 16 822.00 |
DH Report à nouveau | -46 842.00 | | | -46 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 612.00 | | | -15 612.00 |
DL TOTAL (I) | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 199.00 | | | 48 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 977.00 | | | 7 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 974.00 | | | 76 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 829.00 | | | 92 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 774.00 | | | 28 774.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
FG Production vendue services | 304 950.00 | 5 354.00 | 310 305.00 | 304 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 159.00 | 5 354.00 | 314 514.00 | 309 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 427.00 | |
GE Autres charges | | | 580.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 900.00 | | | 90 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 909.00 | | | 90 909.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 716.00 | | | 45 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 926.00 | | | 47 926.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 982.00 | | | 42 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 416 866.00 | | | 416 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 479.00 | | | 432 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 612.00 | | | -15 612.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 102.00 | | 10 741.00 | 262 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 199 885.00 | 72 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 885.00 | 70 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 259 922.00 | | 10 741.00 | 259 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 381.00 | 7 427.00 | 154 169.00 | 201 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 381.00 | 7 427.00 | 154 169.00 | 201 381.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 921.00 | | | 16 921.00 |