| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 75 539.00 | 13 118.00 | 62 420.00 | 75 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 137.00 | 213 204.00 | 82 933.00 | 296 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 505.00 | 31 009.00 | 52 496.00 | 83 505.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 526.00 | 278 910.00 | 202 616.00 | 481 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 560 619.00 | 30 581.00 | 530 038.00 | 560 619.00 |
BN En cours de production de biens | 5 074.00 | | 5 074.00 | 5 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 872 289.00 | 39 715.00 | 832 574.00 | 872 289.00 |
BZ Autres créances | 363 769.00 | | 363 769.00 | 363 769.00 |
CF Disponibilités | 709 446.00 | | 709 446.00 | 709 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 202.00 | | 46 202.00 | 46 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 399.00 | 70 296.00 | 2 487 104.00 | 2 557 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 925.00 | 349 206.00 | 2 689 719.00 | 3 038 925.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 960.00 | 960 960.00 | | 960 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 096.00 | 96 096.00 | | 96 096.00 |
DG Autres réserves | 302 390.00 | 278 030.00 | | 302 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 564.00 | 24 361.00 | | 9 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 010.00 | 1 359 446.00 | | 1 369 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 267.00 | 243 501.00 | | 493 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 16 709.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 666 603.00 | 721 322.00 | | 666 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 019.00 | 194 280.00 | | 146 019.00 |
EA Autres dettes | 14 820.00 | 11 427.00 | | 14 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 709.00 | 1 187 239.00 | | 1 320 709.00 |
ED (V) | | 45.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 719.00 | 2 546 729.00 | | 2 689 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 211 020.00 | 1 035 299.00 | | 1 211 020.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 474.00 | 1 009.00 | | 2 474.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 137 214.00 | | 2 137 214.00 | 2 137 214.00 |
FD Production vendue biens | 1 111 158.00 | | 1 111 158.00 | 1 111 158.00 |
FG Production vendue services | 195 499.00 | | 195 499.00 | 195 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 443 871.00 | | 3 443 871.00 | 3 443 871.00 |
FM Production stockée | | | -5 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 234.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 451 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 948 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 872 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 117 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 486 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 277.00 | |
GE Autres charges | | | 3 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 956.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 411.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 439.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 422.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 820.00 | 5 763.00 | | 7 820.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 149 760.00 | 20 000.00 | | 149 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 350.00 | | | 4 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 110.00 | 20 000.00 | | 154 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 076.00 | 1 666.00 | | 19 076.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 792.00 | | | 41 792.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 868.00 | 1 666.00 | | 60 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 243.00 | 18 334.00 | | 93 243.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 256.00 | 6 968.00 | | 5 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 610 083.00 | 4 095 480.00 | | 3 610 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 600 519.00 | 4 071 119.00 | | 3 600 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 564.00 | 24 361.00 | | 9 564.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 307.00 | 25 710.00 | | 21 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 073.00 | | 222 812.00 | 731 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 3 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 472 360.00 | 481 526.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 42 299.00 | 23 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 429 261.00 | 455 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 402.00 | | | 65 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 629.00 | | 222 812.00 | 661 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 168.00 | 33 842.00 | 288 100.00 | 533 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 478.00 | | 24 899.00 | 46 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 690.00 | 33 842.00 | 263 201.00 | 486 690.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 512.00 | 3 068.00 | | 27 512.00 |
6T Sur comptes clients | 21 134.00 | 22 209.00 | 3 628.00 | 21 134.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 646.00 | 25 277.00 | 3 628.00 | 48 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 646.00 | 25 277.00 | 3 628.00 | 48 646.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 277.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 666 603.00 | 666 603.00 | | 666 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 102.00 | 46 102.00 | | 46 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 820.00 | 14 820.00 | | 14 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
UX Autres créances clients | 825 659.00 | 825 659.00 | | 825 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 630.00 | 46 630.00 | | 46 630.00 |
VB T. V. A. | 58 263.00 | 58 263.00 | | 58 263.00 |
VC Groupe et associés | 263 934.00 | 263 934.00 | | 263 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 492 793.00 | 383 104.00 | 109 688.00 | 492 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 911.00 | | | 49 911.00 |
VP Divers | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 202.00 | 46 202.00 | | 46 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 285 501.00 | 1 285 501.00 | | 1 285 501.00 |
VW T.V.A. | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 709.00 | 1 211 020.00 | 109 688.00 | 1 320 709.00 |