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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 384.00 | 3 245.00 | 3 139.00 | 6 384.00 |
BZ Autres créances | 64 190.00 | | 64 190.00 | 64 190.00 |
CF Disponibilités | 223 126.00 | | 223 126.00 | 223 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 614.00 | | 1 614.00 | 1 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 930.00 | | 288 930.00 | 288 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 314.00 | 3 245.00 | 292 069.00 | 295 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
DG Autres réserves | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
DH Report à nouveau | 82 154.00 | 91 771.00 | | 82 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 128.00 | -9 617.00 | | -18 128.00 |
DL TOTAL (I) | 149 092.00 | 167 219.00 | | 149 092.00 |
DQ Provisions pour charges | 27 123.00 | 62 532.00 | | 27 123.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 123.00 | 62 532.00 | | 27 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 192.00 | 2 700.00 | | 9 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 593.00 | 81 846.00 | | 100 593.00 |
EA Autres dettes | 6 069.00 | 4 548.00 | | 6 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 864.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 854.00 | 89 959.00 | | 115 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 069.00 | 319 710.00 | | 292 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 854.00 | 89 959.00 | | 115 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 585 132.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 585 132.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 623 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 624.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 642 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 248.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 613.00 | 650 856.00 | | 624 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 642 740.00 | 660 473.00 | | 642 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 128.00 | -9 617.00 | | -18 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 384.00 | | | 6 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 245.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 532.00 | 2 591.00 | 38 000.00 | 62 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 532.00 | 2 591.00 | 38 000.00 | 62 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 591.00 | 38 000.00 | |