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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 342.00 | 21 342.00 | | 21 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 458.00 | 22 427.00 | 30.00 | 22 458.00 |
BZ Autres créances | 304 682.00 | | 304 682.00 | 304 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 690 024.00 | 34 033.00 | 2 655 990.00 | 2 690 024.00 |
CF Disponibilités | 2 741 925.00 | | 2 741 925.00 | 2 741 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 736 632.00 | 34 033.00 | 5 702 598.00 | 5 736 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 759 090.00 | 56 461.00 | 5 702 629.00 | 5 759 090.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 394 931.00 | 2 789 846.00 | | 3 394 931.00 |
DL TOTAL (I) | 5 694 931.00 | 5 089 846.00 | | 5 694 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219.00 | | | 219.00 |
EA Autres dettes | 7 478.00 | 86 306.00 | | 7 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 697.00 | 86 306.00 | | 7 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 702 629.00 | 5 176 153.00 | | 5 702 629.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 409 648.00 | | 3 409 648.00 | 3 409 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 409 648.00 | | 3 409 648.00 | 3 409 648.00 |
FQ Autres produits | | | 31 009.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 946.00 | |
GE Autres charges | | | 1 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 397 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 287.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 691.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 52 127.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 394 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 149.00 | | | 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 500 143.00 | 3 197 791.00 | | 3 500 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 211.00 | 407 944.00 | | 105 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 394 931.00 | 2 789 846.00 | | 3 394 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 682.00 | 304 682.00 | | 304 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 682.00 | 304 682.00 | | 304 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |