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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 617.00 | 6 655.00 | 962.00 | 7 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 024.00 | 7 894.00 | 17 130.00 | 25 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 781.00 | | 4 781.00 | 4 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 422.00 | 14 550.00 | 22 872.00 | 37 422.00 |
BN En cours de production de biens | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 65 518.00 | | 65 518.00 | 65 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 387.00 | | 83 387.00 | 83 387.00 |
BZ Autres créances | 90 044.00 | | 90 044.00 | 90 044.00 |
CF Disponibilités | 8 310.00 | | 8 310.00 | 8 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 759.00 | | 251 759.00 | 251 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 181.00 | 14 550.00 | 274 631.00 | 289 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 098.00 | | | 58 098.00 |
DH Report à nouveau | 42 498.00 | | | 42 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
DL TOTAL (I) | 122 202.00 | | | 122 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 284.00 | | | 17 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 616.00 | | | 38 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 231.00 | | | 79 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 429.00 | | | 152 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 631.00 | | | 274 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 429.00 | | | 152 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 352 097.00 | | 352 097.00 | 352 097.00 |
FG Production vendue services | 204 311.00 | | 204 311.00 | 204 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 556 408.00 | | 556 408.00 | 556 408.00 |
FM Production stockée | | | -4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 955.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 648.00 | | | 6 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 229.00 | | | 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 229.00 | | | 229.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 849.00 | | | -2 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 558 785.00 | | | 558 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 553 679.00 | | | 553 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 422.00 | | | 37 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 641.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 641.00 | | | 32 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 781.00 | | | 4 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 247.00 | 3 303.00 | | 11 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 247.00 | 3 303.00 | | 11 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 298.00 | 17 298.00 | | 17 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 596.00 | 12 596.00 | | 12 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 951.00 | 55 951.00 | | 55 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
UX Autres créances clients | 83 387.00 | | | 83 387.00 |
VC Groupe et associés | 79 429.00 | | | 79 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VI Groupe et associés | 38 616.00 | 38 616.00 | | 38 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 326.00 | | | 7 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 212.00 | 178 212.00 | | 178 212.00 |
VW T.V.A. | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 429.00 | 152 429.00 | | 152 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 406.00 | | | 406.00 |
ST Autres comptes | 63 808.00 | | | 63 808.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 42 486.00 | | | 42 486.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 055.00 | | | 107 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 341.00 | | | 92 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 346.00 | | | 147 346.00 |