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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
AH Fonds commercial | 137 000.00 | | 137 000.00 | 137 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 212 432.00 | 110 128.00 | 102 305.00 | 212 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 977.00 | 32 647.00 | 5 331.00 | 37 977.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 522.00 | 146 189.00 | 273 333.00 | 419 522.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 255.00 | | 190 255.00 | 190 255.00 |
BZ Autres créances | 77 929.00 | | 77 929.00 | 77 929.00 |
CF Disponibilités | 32 082.00 | | 32 082.00 | 32 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 315 067.00 | | 315 067.00 | 315 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 734 588.00 | 146 189.00 | 588 399.00 | 734 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -254 409.00 | | | -254 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 407.00 | | | -52 407.00 |
DL TOTAL (I) | -251 817.00 | | | -251 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 982.00 | | | 409 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 914.00 | | | 388 914.00 |
EA Autres dettes | 39 394.00 | | | 39 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 840 216.00 | | | 840 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 399.00 | | | 588 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 840 216.00 | | | 840 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 674 171.00 | | 674 171.00 | 674 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 171.00 | | 674 171.00 | 674 171.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 675 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 765.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 410.00 | | | -7 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 636.00 | | | -1 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 627.00 | | | 675 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 034.00 | | | 728 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 407.00 | | | -52 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 363 518.00 | | 67 077.00 | 363 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 697.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 074.00 | 419 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 074.00 | 250 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 415.00 | | | 140 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 863.00 | | 63 620.00 | 197 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 240.00 | | 3 457.00 | 25 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 391.00 | 38 871.00 | 11 074.00 | 118 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 976.00 | 38 871.00 | 11 074.00 | 114 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 765.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 982.00 | 409 982.00 | | 409 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 340.00 | 148 340.00 | | 148 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 394.00 | 39 394.00 | | 39 394.00 |
UP Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 197.00 | | 28 197.00 | 28 197.00 |
UX Autres créances clients | 190 255.00 | 190 255.00 | | 190 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 850.00 | 7 850.00 | | 7 850.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 119.00 | 2 119.00 | | 2 119.00 |
VB T. V. A. | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VC Groupe et associés | 62 292.00 | 62 292.00 | | 62 292.00 |
VI Groupe et associés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 937.00 | 45 937.00 | | 45 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 528.00 | 3 528.00 | | 3 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 881.00 | 268 184.00 | 28 697.00 | 296 881.00 |
VW T.V.A. | 169 057.00 | 169 057.00 | | 169 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 840 216.00 | 840 216.00 | | 840 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 320.00 | | | 29 320.00 |
ST Autres comptes | 117 307.00 | | | 117 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 474.00 | | | 145 474.00 |
YT Sous‐traitance | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 834.00 | | | 134 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 262.00 | | | 293 262.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |