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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 516.00 | 69 516.00 | | 69 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 287.00 | 81 838.00 | 448.00 | 82 287.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 019.00 | 446 030.00 | 75 989.00 | 522 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 823.00 | 597 385.00 | 76 437.00 | 673 823.00 |
BT Marchandises | 1 131 712.00 | 100 000.00 | 1 031 712.00 | 1 131 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 137.00 | 74 233.00 | 1 719 903.00 | 1 794 137.00 |
BZ Autres créances | 380 828.00 | | 380 828.00 | 380 828.00 |
CF Disponibilités | 161 585.00 | | 161 585.00 | 161 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 476 517.00 | 174 233.00 | 3 302 284.00 | 3 476 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 150 341.00 | 771 619.00 | 3 378 722.00 | 4 150 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 372 500.00 | | | 1 372 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 250.00 | | | 137 250.00 |
DG Autres réserves | 294 414.00 | | | 294 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 719.00 | | | 100 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 883.00 | | | 1 904 883.00 |
DP Provisions pour risques | 171 296.00 | | | 171 296.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 016.00 | | | 240 016.00 |
DR TOTAL (IV) | 411 312.00 | | | 411 312.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 069.00 | | | 39 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 175.00 | | | 503 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 456.00 | | | 515 456.00 |
EA Autres dettes | 4 825.00 | | | 4 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 526.00 | | | 1 062 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 378 722.00 | | | 3 378 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 023 457.00 | | | 1 023 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 908 688.00 | 959 348.00 | 6 868 037.00 | 5 908 688.00 |
FD Production vendue biens | -1 686.00 | | -1 686.00 | -1 686.00 |
FG Production vendue services | 221 116.00 | 25 455.00 | 246 571.00 | 221 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 128 119.00 | 984 803.00 | 7 112 922.00 | 6 128 119.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 515 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 916 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 563 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 889.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 258 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 879.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 887.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 841.00 | | | 841.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 209.00 | | | 15 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 476.00 | | | 476.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 146 296.00 | | | 146 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 772.00 | | | 146 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 563.00 | | | -131 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 546 851.00 | | | 7 546 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 446 132.00 | | | 7 446 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 719.00 | | | 100 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 674 971.00 | | 14 215.00 | 674 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 362.00 | 673 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 362.00 | 604 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 516.00 | | | 69 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 454.00 | | 14 215.00 | 605 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 574 340.00 | 38 407.00 | 15 362.00 | 574 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 516.00 | | | 69 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 824.00 | 38 407.00 | 15 362.00 | 504 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 243 304.00 | 170 183.00 | 2 175.00 | 243 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 304.00 | 170 183.00 | 2 175.00 | 243 304.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 175.00 | |
UG ‐ Financières | | 23 887.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 146 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 176.00 | 503 176.00 | | 503 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 515 456.00 | 515 456.00 | | 515 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 794 137.00 | 1 794 137.00 | | 1 794 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 829.00 | 380 829.00 | | 380 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 220.00 | 2 175 220.00 | | 2 175 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 458.00 | 1 023 458.00 | | 1 023 458.00 |