| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 357 292.00 | 268 584.00 | 88 708.00 | 357 292.00 |
AH Fonds commercial | 1 886 388.00 | | 1 886 388.00 | 1 886 388.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 635.00 | 37 635.00 | | 37 635.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 244 154.00 | 242 316.00 | 1 837.00 | 244 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957 683.00 | 944 766.00 | 1 012 917.00 | 1 957 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 546.00 | 348 038.00 | 163 508.00 | 511 546.00 |
AV Immobilisations en cours | 236 350.00 | | 236 350.00 | 236 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 935 082.00 | 2 081 780.00 | 3 853 303.00 | 5 935 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 817 989.00 | 114 068.00 | 1 703 921.00 | 1 817 989.00 |
BT Marchandises | 408 401.00 | 43 458.00 | 364 943.00 | 408 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100 079.00 | | 100 079.00 | 100 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 990 384.00 | 307 443.00 | 1 682 941.00 | 1 990 384.00 |
BZ Autres créances | 275 326.00 | | 275 326.00 | 275 326.00 |
CF Disponibilités | 258 078.00 | | 258 078.00 | 258 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 493.00 | | 43 493.00 | 43 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 893 750.00 | 464 969.00 | 4 428 781.00 | 4 893 750.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 828 833.00 | 2 546 748.00 | 8 282 084.00 | 10 828 833.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 535 966.00 | 240 440.00 | 295 527.00 | 535 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 496 000.00 | 496 000.00 | | 496 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 576 066.00 | 576 066.00 | | 576 066.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
DG Autres réserves | 744 323.00 | 744 323.00 | | 744 323.00 |
DH Report à nouveau | 184 442.00 | -143 126.00 | | 184 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 415 045.00 | 327 568.00 | | 415 045.00 |
DJ Subventions d’investissement | 765 391.00 | 67 499.00 | | 765 391.00 |
DL TOTAL (I) | 3 225 257.00 | 2 112 320.00 | | 3 225 257.00 |
DP Provisions pour risques | 10 500.00 | 142 294.00 | | 10 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 500.00 | 142 294.00 | | 10 500.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 68.00 | 104.00 | | 68.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 283.00 | 409 967.00 | | 253 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 599 491.00 | 3 230 763.00 | | 3 599 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 829 654.00 | 2 083 004.00 | | 829 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 729.00 | 169 378.00 | | 200 729.00 |
EA Autres dettes | 161 100.00 | 75 062.00 | | 161 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 573.00 | | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 046 328.00 | 5 968 277.00 | | 5 046 328.00 |
ED (V) | | -105.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 282 084.00 | 8 222 786.00 | | 8 282 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 599 491.00 | | | 3 599 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 410 593.00 | 867 901.00 | 6 278 494.00 | 5 410 593.00 |
FG Production vendue services | 13 553.00 | | 13 553.00 | 13 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 424 146.00 | 867 901.00 | 6 292 047.00 | 5 424 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 755.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 358 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 141.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 039 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 105 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 849 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 353.00 | |
GE Autres charges | | | 4 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 622 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 735 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 315.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 960.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 496.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 136.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 712 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 28 325.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 83 341.00 | 2 328.00 | | 83 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 131 794.00 | | | 131 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 215 135.00 | 30 652.00 | | 215 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 627.00 | 24 710.00 | | 143 627.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 571.00 | | | 1 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 141 305.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 197.00 | 166 015.00 | | 145 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 938.00 | -135 363.00 | | 69 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 633.00 | -1 764.00 | | 367 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 578 622.00 | 5 614 179.00 | | 6 578 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 163 577.00 | 5 286 610.00 | | 6 163 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 415 045.00 | 327 568.00 | | 415 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 669 937.00 | | 270 135.00 | 5 669 937.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 535 966.00 | | | 535 966.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 5 935 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 535 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 281 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | 2 972 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 281 316.00 | | | 2 281 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 707 455.00 | | 270 135.00 | 2 707 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 200.00 | | | 145 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 766.00 | 228 030.00 | 3 016.00 | 1 856 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 182 923.00 | 57 517.00 | | 182 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 306 219.00 | | | 306 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 367 624.00 | 170 512.00 | 3 016.00 | 1 367 624.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 294.00 | | 131 794.00 | 142 294.00 |
6N Sur stocks et en cours | 171 554.00 | 5 643.00 | 19 671.00 | 171 554.00 |
6T Sur comptes clients | 304 400.00 | 3 710.00 | 667.00 | 304 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 954.00 | 9 353.00 | 20 338.00 | 475 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 248.00 | 9 353.00 | 152 132.00 | 618 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 829 654.00 | 829 654.00 | | 829 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 284.00 | 86 284.00 | | 86 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 050.00 | 63 050.00 | | 63 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 100.00 | 161 100.00 | | 161 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 200.00 | | 75 200.00 | 75 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 671 466.00 | 1 671 466.00 | | 1 671 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318 918.00 | | 318 918.00 | 318 918.00 |
VB T. V. A. | 75 062.00 | 75 062.00 | | 75 062.00 |
VC Groupe et associés | 83 165.00 | 83 165.00 | | 83 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 283.00 | 131 803.00 | 121 480.00 | 253 283.00 |
VI Groupe et associés | 3 599 491.00 | 3 599 491.00 | | 3 599 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 762.00 | 86 762.00 | | 86 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 700.00 | 26 700.00 | | 26 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 493.00 | 43 493.00 | | 43 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 384 403.00 | 1 990 285.00 | 394 118.00 | 2 384 403.00 |
VW T.V.A. | 44 718.00 | 44 718.00 | | 44 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 044 897.00 | 4 923 418.00 | 121 480.00 | 5 044 897.00 |