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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
040 Immobilisations financières | 425 329.00 | | 425 329.00 | 425 329.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 441 834.00 | 16 505.00 | 425 329.00 | 441 834.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
072 Créances – Autres | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 049.00 | | 50 049.00 | 50 049.00 |
084 Disponibilités | 95 295.00 | | 95 295.00 | 95 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 153 242.00 | | 153 242.00 | 153 242.00 |
110 Total général Actif | 595 076.00 | 16 505.00 | 578 571.00 | 595 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 280 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 318 178.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 234 437.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 249.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 578 571.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 192 328.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 293.00 | 33 218.00 | | 58 293.00 |
230 Autres produits | 185.00 | 3.00 | | 185.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 478.00 | 33 221.00 | | 58 478.00 |
242 Autres charges externes. | 5 038.00 | 7 533.00 | | 5 038.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 642.00 | | | 642.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 133.00 | 3 223.00 | | 3 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 25 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 16 939.00 | 14 002.00 | | 16 939.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 112.00 | 49 759.00 | | 55 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 365.00 | -16 538.00 | | 3 365.00 |
280 Produits financiers | 30 000.00 | 901.00 | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 4 328.00 | 2 767.00 | | 4 328.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 037.00 | -18 404.00 | | 29 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 441 834.00 | | | 441 834.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 798.00 | | | 798.00 |