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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 730.00 | 33 730.00 | | 33 730.00 |
AN Terrains | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
AP Constructions | 2 366 857.00 | 1 906 445.00 | 460 413.00 | 2 366 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 716 364.00 | 4 048 117.00 | 668 247.00 | 4 716 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 105.00 | 46 818.00 | 1 286.00 | 48 105.00 |
AV Immobilisations en cours | 511 137.00 | | 511 137.00 | 511 137.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 108 089.00 | 6 035 111.00 | 4 072 979.00 | 10 108 089.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 383.00 | | 451 383.00 | 451 383.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 159 174.00 | | 1 159 174.00 | 1 159 174.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 325 544.00 | 74 364.00 | 1 251 180.00 | 1 325 544.00 |
BZ Autres créances | 2 927 684.00 | | 2 927 684.00 | 2 927 684.00 |
CF Disponibilités | 1 507 886.00 | | 1 507 886.00 | 1 507 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 602.00 | | 25 602.00 | 25 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 399 371.00 | 74 364.00 | 7 325 007.00 | 7 399 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 507 461.00 | 6 109 475.00 | 11 397 986.00 | 17 507 461.00 |
CU Autres participations | 2 372 593.00 | | 2 372 593.00 | 2 372 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 280 000.00 | 1 280 000.00 | | 1 280 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DG Autres réserves | 7 296 325.00 | 6 500 407.00 | | 7 296 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 939 292.00 | 795 918.00 | | 939 292.00 |
DL TOTAL (I) | 9 643 617.00 | 8 704 326.00 | | 9 643 617.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 463.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 246 771.00 | 240 126.00 | | 246 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 246 771.00 | 276 589.00 | | 246 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 629.00 | 826.00 | | 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 960.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 646.00 | 657 872.00 | | 889 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 134.00 | 300 854.00 | | 348 134.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 202 950.00 | 112 875.00 | | 202 950.00 |
EA Autres dettes | 9 624.00 | | | 9 624.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 616.00 | | | 56 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 507 598.00 | 1 100 388.00 | | 1 507 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 397 986.00 | 10 081 302.00 | | 11 397 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 8 472 390.00 | | 8 472 390.00 | 8 472 390.00 |
FG Production vendue services | 233 578.00 | | 233 578.00 | 233 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 705 968.00 | | 8 705 968.00 | 8 705 968.00 |
FM Production stockée | | | 328 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 071 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -168 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 168 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 772 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 185 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 962 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 440 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212 406.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 471.00 | |
GE Autres charges | | | 183 504.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 807 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 264 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 269 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 463.00 | | | 36 463.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 746.00 | | | 45 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 274.00 | 411.00 | | 9 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 36 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 274.00 | 36 874.00 | | 9 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 472.00 | -36 874.00 | | 36 472.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 065.00 | 324 711.00 | | 367 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 124 004.00 | 7 990 945.00 | | 9 124 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 184 712.00 | 7 195 027.00 | | 8 184 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 939 292.00 | 795 918.00 | | 939 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 943 988.00 | 212 405.00 | 121 282.00 | 5 943 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 730.00 | | | 33 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 910 257.00 | 212 405.00 | 121 282.00 | 5 910 257.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 276 589.00 | 30 471.00 | 60 289.00 | 276 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 278 831.00 | 4 278 831.00 | | 4 278 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 280 203.00 | 4 278 831.00 | 1 372.00 | 4 280 203.00 |