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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 144 168.00 | 109 542.00 | 34 626.00 | 144 168.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 51 252.00 | 43 347.00 | 7 905.00 | 51 252.00 |
AP Constructions | 116 811.00 | 98 470.00 | 18 341.00 | 116 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 748.00 | 204 722.00 | 26 027.00 | 230 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 390 088.00 | 241 381.00 | 148 707.00 | 390 088.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 735.00 | | 14 735.00 | 14 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 503.00 | 697 462.00 | 306 041.00 | 1 003 503.00 |
BT Marchandises | 9 999 165.00 | 538 040.00 | 9 461 125.00 | 9 999 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 279 646.00 | 127 370.00 | 2 152 276.00 | 2 279 646.00 |
BZ Autres créances | 254 524.00 | | 254 524.00 | 254 524.00 |
CF Disponibilités | 214 877.00 | | 214 877.00 | 214 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 266.00 | | 25 266.00 | 25 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 791 836.00 | 665 410.00 | 12 126 426.00 | 12 791 836.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26 377.00 | | 26 377.00 | 26 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 821 716.00 | 1 362 872.00 | 12 458 844.00 | 13 821 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678 558.00 | | | 678 558.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DG Autres réserves | 6 191 046.00 | 6 191 046.00 | | 6 191 046.00 |
DH Report à nouveau | 529 535.00 | 529 535.00 | | 529 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 153.00 | 475 910.00 | | 306 153.00 |
DL TOTAL (I) | 7 357 223.00 | 7 526 981.00 | | 7 357 223.00 |
DP Provisions pour risques | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
DQ Provisions pour charges | 133 225.00 | 183 346.00 | | 133 225.00 |
DR TOTAL (IV) | 159 602.00 | 183 346.00 | | 159 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 488.00 | 77 767.00 | | 1 055 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 514.00 | 2 806 948.00 | | 2 480 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 629.00 | 448 619.00 | | 458 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
EA Autres dettes | 946 009.00 | 1 346 111.00 | | 946 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 940 640.00 | 4 679 445.00 | | 4 940 640.00 |
ED (V) | 1 379.00 | 1 477.00 | | 1 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 458 844.00 | 12 391 248.00 | | 12 458 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 288 592.00 | 1 204 224.00 | 16 492 816.00 | 15 288 592.00 |
FD Production vendue biens | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
FG Production vendue services | 417 701.00 | 45 546.00 | 463 247.00 | 417 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 706 293.00 | 1 249 770.00 | 16 956 063.00 | 15 706 293.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 740 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 641 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -781 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 067 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 089 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 406 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 224.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 552 395.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 133 225.00 | |
GE Autres charges | | | 111 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 395 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 345 562.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 995.00 | |
GN Différences positives de change | | | 116 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 832.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 100.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 480.00 | 2 613.00 | | 4 480.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 930.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 480.00 | 36 543.00 | | 4 480.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 630.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 105.00 | 5 630.00 | | 4 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | 30 913.00 | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 140.00 | 218 922.00 | | 98 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 862 920.00 | 20 105 360.00 | | 17 862 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 556 767.00 | 19 629 449.00 | | 17 556 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 306 153.00 | 475 910.00 | | 306 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 512.00 | | 26 868.00 | 990 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 877.00 | 1 003 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 877.00 | 788 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 168.00 | | | 194 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 909.00 | | 26 868.00 | 775 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 435.00 | | | 20 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 767.00 | 56 572.00 | 13 877.00 | 654 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 519.00 | 17 023.00 | | 92 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 248.00 | 39 548.00 | 13 877.00 | 562 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 346.00 | 159 602.00 | 183 346.00 | 183 346.00 |
6N Sur stocks et en cours | 534 338.00 | 538 040.00 | 534 338.00 | 534 338.00 |
6T Sur comptes clients | 127 928.00 | 14 355.00 | 14 913.00 | 127 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 267.00 | 552 395.00 | 549 251.00 | 662 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 845 613.00 | 711 997.00 | 732 597.00 | 845 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 685 620.00 | 732 507.00 | |
UG ‐ Financières | | 26 377.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 480 514.00 | 2 480 514.00 | | 2 480 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 201.00 | 187 201.00 | | 187 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 095.00 | 127 095.00 | | 127 095.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 156 388.00 | 156 388.00 | | 156 388.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 863.00 | 59 863.00 | | 59 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 735.00 | 14 735.00 | | 14 735.00 |
UX Autres créances clients | 2 131 284.00 | 2 131 284.00 | | 2 131 284.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 756.00 | 3 758.00 | | 3 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 362.00 | 148 362.00 | | 148 362.00 |
VB T. V. A. | 11 138.00 | 11 138.00 | | 11 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 990 561.00 | 990 561.00 | | 990 561.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 927.00 | 17 195.00 | 47 732.00 | 64 927.00 |
VI Groupe et associés | 886 146.00 | 886 146.00 | | 886 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 076.00 | 44 076.00 | | 44 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 372.00 | 79 372.00 | | 79 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 734.00 | 193 734.00 | | 193 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 266.00 | 25 266.00 | | 25 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 170.00 | 2 574 170.00 | | 2 574 170.00 |
VW T.V.A. | 64 960.00 | 64 960.00 | | 64 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 940 640.00 | 4 892 908.00 | 47 732.00 | 4 940 640.00 |