| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 126.00 | | 75 126.00 | 75 126.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 671.00 | 300 671.00 | | 300 671.00 |
AN Terrains | 83 055.00 | 46 494.00 | 36 561.00 | 83 055.00 |
AP Constructions | 2 017 976.00 | 1 802 740.00 | 215 236.00 | 2 017 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627 888.00 | 1 627 888.00 | | 1 627 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542 463.00 | 454 060.00 | 88 403.00 | 542 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 890.00 | | 5 890.00 | 5 890.00 |
BF Prêts | 983 443.00 | | 983 443.00 | 983 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 266 060.00 | 3 000.00 | 263 060.00 | 266 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 910 572.00 | 4 242 855.00 | 1 667 717.00 | 5 910 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 148.00 | | 43 148.00 | 43 148.00 |
BT Marchandises | 897 336.00 | 486 039.00 | 411 297.00 | 897 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 920 311.00 | 353 121.00 | 2 567 190.00 | 2 920 311.00 |
BZ Autres créances | 1 773 830.00 | 158 994.00 | 1 614 836.00 | 1 773 830.00 |
CF Disponibilités | 667 441.00 | | 667 441.00 | 667 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 117.00 | | 141 117.00 | 141 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 443 182.00 | 998 154.00 | 5 445 028.00 | 6 443 182.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 353 755.00 | 5 241 009.00 | 7 112 746.00 | 12 353 755.00 |
CP Parts à moins d’un an | 718 776.00 | | | 718 776.00 |
CU Autres participations | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 8 370 887.00 | | |
DG Autres réserves | 8 370 887.00 | | | 8 370 887.00 |
DH Report à nouveau | -2 707 747.00 | -3 421 732.00 | | -2 707 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 778.00 | 713 985.00 | | -445 778.00 |
DL TOTAL (I) | 5 470 937.00 | 5 916 715.00 | | 5 470 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 776.00 | 1 084 903.00 | | 80 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 404.00 | 1 570 153.00 | | 1 131 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 155.00 | 475 909.00 | | 320 155.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 428.00 | 2 760.00 | | 5 428.00 |
EA Autres dettes | 98 570.00 | 1 028 988.00 | | 98 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 636 332.00 | 4 162 789.00 | | 1 636 332.00 |
ED (V) | 5 477.00 | 3 968.00 | | 5 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 112 746.00 | 10 083 472.00 | | 7 112 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 556.00 | 3 034 938.00 | | 1 555 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 218 754.00 | 2 688 824.00 | 6 907 578.00 | 4 218 754.00 |
FG Production vendue services | 1 607 189.00 | 4 501.00 | 1 611 690.00 | 1 607 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 825 943.00 | 2 693 325.00 | 8 519 268.00 | 5 825 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 486 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 020 992.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 412 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -209 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 398 270.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 981 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 235 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585 947.00 | |
GE Autres charges | | | 44 179.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 191 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 170 594.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 646.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 994 950.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 169.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 679.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 042 126.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 875.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 984 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 814 007.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 823.00 | 38 890.00 | | 11 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 453 219.00 | 2 374.00 | | 453 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 170.00 | 2 115 250.00 | | 103 170.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 556 389.00 | 2 119 124.00 | | 556 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 211 553.00 | 93 174.00 | | 211 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 604 620.00 | 136 458.00 | | 1 604 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 816 174.00 | 229 632.00 | | 1 816 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 259 785.00 | 1 889 492.00 | | -1 259 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 619 506.00 | 13 939 659.00 | | 11 619 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 065 284.00 | 13 225 673.00 | | 12 065 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -445 778.00 | 713 985.00 | | -445 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 135 715.00 | | 1 652 724.00 | 7 135 715.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 690 630.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 690 630.00 | 1 257 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 000.00 | 2 871 866.00 | 5 910 572.00 | 6 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 704.00 | 375 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 000.00 | 169 532.00 | 4 277 271.00 | 6 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 329 501.00 | 11 704.00 | 58 000.00 | 329 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 311 368.00 | | 141 435.00 | 4 311 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 494 846.00 | | 1 453 289.00 | 2 494 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 210 434.00 | 98 035.00 | 76 616.00 | 4 210 434.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309 739.00 | 2 636.00 | 11 704.00 | 309 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 900 695.00 | 95 399.00 | 64 912.00 | 3 900 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 17 936 850.00 | 30 000.00 | 17 936 850.00 | 17 936 850.00 |
6N Sur stocks et en cours | 333 275.00 | 486 039.00 | 333 275.00 | 333 275.00 |
6T Sur comptes clients | 413 513.00 | 81 186.00 | 141 579.00 | 413 513.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 341 537.00 | 18 722.00 | 201 265.00 | 341 537.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 890 012.00 | 588 947.00 | 2 469 804.00 | 2 890 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 890 012.00 | 588 947.00 | 2 469 804.00 | 2 890 012.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 585 947.00 | 474 853.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 000.00 | 1 994 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 776.00 | | 80 776.00 | 80 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 404.00 | 1 131 404.00 | | 1 131 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 712.00 | 114 712.00 | | 114 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 761.00 | 129 761.00 | | 129 761.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 428.00 | 5 428.00 | | 5 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 570.00 | 98 570.00 | | 98 570.00 |
UP Prêts | 983 443.00 | 718 776.00 | | 983 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 266 060.00 | | | 266 060.00 |
UX Autres créances clients | 2 540 515.00 | | | 2 540 515.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 46 466.00 | | | 46 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 440.00 | | | 14 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 379 796.00 | | | 379 796.00 |
VB T. V. A. | 27 875.00 | | | 27 875.00 |
VC Groupe et associés | 338 532.00 | | | 338 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 340 943.00 | | | 1 340 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 117.00 | | | 141 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 084 761.00 | 5 554 034.00 | 530 727.00 | 6 084 761.00 |
VW T.V.A. | 40 242.00 | 40 242.00 | | 40 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 332.00 | 1 555 556.00 | 80 776.00 | 1 636 332.00 |