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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 114 406.00 | |
AP Constructions | | | 36 894.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 200 517.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 17 413.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 7 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 20 579.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 397 610.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 773 366.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 25 302.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 326 863.00 | |
BT Marchandises | | | 78 827.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 671 202.00 | |
BZ Autres créances | | | 15 656.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 090 088.00 | |
CF Disponibilités | | | 125 231.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 998.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 109 531.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 507 141.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 000.00 | 520 000.00 | | 520 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DG Autres réserves | 1 355 363.00 | 1 355 363.00 | | 1 355 363.00 |
DH Report à nouveau | 789 652.00 | 734 228.00 | | 789 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 865.00 | 55 424.00 | | 7 865.00 |
DK Provisions réglementées | 566.00 | 11 299.00 | | 566.00 |
DL TOTAL (I) | 2 725 446.00 | 2 728 313.00 | | 2 725 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768.00 | 743.00 | | 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 165.00 | 121 510.00 | | 204 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 291 453.00 | 532 510.00 | | 291 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 309.00 | 245 819.00 | | 285 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 695.00 | 900 582.00 | | 781 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 507 141.00 | 3 628 895.00 | | 3 507 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 695.00 | 900 582.00 | | 781 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 234 470.00 | | 330 048.00 | 2 234 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 579.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 717.00 | 2 423 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 717.00 | 2 176 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 830.00 | | 100 000.00 | 126 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 087 061.00 | | 230 048.00 | 2 087 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 579.00 | | | 20 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 923 775.00 | 102 417.00 | | 1 923 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111 377.00 | 1 046.00 | | 111 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 397.00 | 101 371.00 | | 1 812 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 299.00 | | 10 733.00 | 11 299.00 |
6N Sur stocks et en cours | 51 513.00 | | | 51 513.00 |
6T Sur comptes clients | 15 784.00 | | | 15 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 297.00 | | | 67 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 595.00 | | 10 733.00 | 78 595.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 733.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 453.00 | 291 453.00 | | 291 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 637.00 | 92 637.00 | | 92 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 214.00 | 115 214.00 | | 115 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 579.00 | | 20 579.00 | 20 579.00 |
UX Autres créances clients | 686 986.00 | 686 986.00 | | 686 986.00 |
VB T. V. A. | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VI Groupe et associés | 204 165.00 | 204 165.00 | | 204 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 218.00 | 705 639.00 | 20 579.00 | 726 218.00 |
VW T.V.A. | 55 696.00 | 55 696.00 | | 55 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 695.00 | 781 695.00 | | 781 695.00 |