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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 545.00 | 11 545.00 | | 11 545.00 |
AH Fonds commercial | 178 411.00 | | 178 411.00 | 178 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 014.00 | 100 103.00 | 49 912.00 | 150 014.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 361.00 | 111 648.00 | 260 713.00 | 372 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
BZ Autres créances | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CF Disponibilités | 906 275.00 | | 906 275.00 | 906 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 405.00 | | 1 405.00 | 1 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 920 801.00 | | 920 801.00 | 920 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 293 162.00 | 111 648.00 | 1 181 514.00 | 1 293 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 294.00 | 18 294.00 | | 18 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
DH Report à nouveau | 742 570.00 | 648 970.00 | | 742 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 001.00 | 93 600.00 | | 110 001.00 |
DL TOTAL (I) | 872 694.00 | 762 694.00 | | 872 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 445.00 | 10 516.00 | | 27 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 136.00 | 113 311.00 | | 122 136.00 |
EA Autres dettes | 159 211.00 | 188 582.00 | | 159 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 820.00 | 312 437.00 | | 308 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 514.00 | 1 075 131.00 | | 1 181 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 820.00 | 312 437.00 | | 308 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 326.00 | | 22 324.00 | 354 326.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 290.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 290.00 | 32 391.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 290.00 | 372 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 173 440.00 | | 16 516.00 | 173 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 214.00 | | 5 800.00 | 144 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 672.00 | | 8.00 | 36 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 215.00 | 17 432.00 | | 94 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 670.00 | 17 432.00 | | 82 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 445.00 | 27 445.00 | | 27 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 211.00 | 159 211.00 | | 159 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 391.00 | | 32 391.00 | 32 391.00 |
UX Autres créances clients | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 917.00 | 14 527.00 | 32 391.00 | 46 917.00 |
VW T.V.A. | 21 335.00 | 21 335.00 | | 21 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 820.00 | 308 820.00 | | 308 820.00 |