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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 507.00 | 85 001.00 | 5 506.00 | 90 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 123 545.00 | 558 766.00 | 1 564 779.00 | 2 123 545.00 |
BF Prêts | 3 768 396.00 | | 3 768 396.00 | 3 768 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 185 502.00 | | 1 185 502.00 | 1 185 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 204 951.00 | 643 767.00 | 6 561 183.00 | 7 204 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 465 654.00 | 50 913.00 | 17 414 741.00 | 17 465 654.00 |
BZ Autres créances | 2 076 846.00 | | 2 076 846.00 | 2 076 846.00 |
CF Disponibilités | 13 505 337.00 | | 13 505 337.00 | 13 505 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 753 324.00 | | 753 324.00 | 753 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 801 161.00 | 50 913.00 | 33 750 248.00 | 33 801 161.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 012 222.00 | 694 681.00 | 40 317 541.00 | 41 012 222.00 |
CU Autres participations | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DH Report à nouveau | 6 751 565.00 | 1 997 822.00 | | 6 751 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 860 807.00 | 4 753 743.00 | | 1 860 807.00 |
DL TOTAL (I) | 8 658 573.00 | 6 797 765.00 | | 8 658 573.00 |
DP Provisions pour risques | 215 510.00 | 269 900.00 | | 215 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 215 510.00 | 269 900.00 | | 215 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 171 035.00 | 7 363 669.00 | | 3 171 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868 717.00 | 4 066 021.00 | | 5 868 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 133 539.00 | 8 927 454.00 | | 9 133 539.00 |
EA Autres dettes | 11 563 944.00 | 20 121 877.00 | | 11 563 944.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 706 225.00 | 1 143 729.00 | | 1 706 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 443 459.00 | 41 622 750.00 | | 31 443 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 317 541.00 | 48 690 416.00 | | 40 317 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 642 124.00 | 543 766.00 | 39 185 891.00 | 38 642 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 642 124.00 | 543 766.00 | 39 185 891.00 | 38 642 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 279 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 592.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 489 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 892 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 434 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 916 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 338 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 38 913.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 000.00 | |
GE Autres charges | | | 164 828.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 768 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 720 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 886.00 | |
GN Différences positives de change | | | 72 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129 706.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 802 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 979.00 | 11 213.00 | | 2 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 85 205.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 202 718.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 979.00 | 299 136.00 | | 2 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 979.00 | -299 136.00 | | -2 979.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 270.00 | 951 947.00 | | 257 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 681 908.00 | 2 322 432.00 | | 681 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 619 073.00 | 42 173 642.00 | | 39 619 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 758 265.00 | 37 419 900.00 | | 37 758 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 860 807.00 | 4 753 743.00 | | 1 860 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 338 180.00 | | 3 878 512.00 | 3 338 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 445.00 | 4 990 898.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 296.00 | 1 445.00 | 7 204 951.00 | 10 296.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 296.00 | | 90 507.00 | 10 296.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 123 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 973.00 | | 5 830.00 | 94 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 260.00 | | 104 285.00 | 2 019 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 223 947.00 | | 3 768 396.00 | 1 223 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 348.00 | 348 391.00 | 9 972.00 | 305 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 973.00 | | 9 972.00 | 94 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 375.00 | 348 391.00 | | 210 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 269 900.00 | 184 110.00 | 238 500.00 | 269 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 900.00 | 184 110.00 | 238 500.00 | 269 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 868 717.00 | 5 868 717.00 | | 5 868 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 563 944.00 | 11 563 944.00 | | 11 563 944.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 706 225.00 | 1 706 225.00 | | 1 706 225.00 |
UP Prêts | 3 768 396.00 | | | 3 768 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 185 502.00 | | | 1 185 502.00 |
UX Autres créances clients | 17 404 558.00 | | | 17 404 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | | | 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 096.00 | | | 61 096.00 |
VB T. V. A. | 97 179.00 | | | 97 179.00 |
VC Groupe et associés | 1 959 366.00 | | | 1 959 366.00 |
VI Groupe et associés | 3 165 713.00 | 3 165 713.00 | | 3 165 713.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 913 058.00 | | | 3 913 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 731 226.00 | | | 7 731 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 753 324.00 | | | 753 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 249 723.00 | 20 295 824.00 | 4 953 898.00 | 25 249 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 443 459.00 | 31 438 137.00 | | 31 443 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 189.00 | | | 189.00 |