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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
AN Terrains | 1 459.00 | 589.00 | 869.00 | 1 459.00 |
AP Constructions | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 522.00 | 90 522.00 | | 90 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 046.00 | 139 145.00 | 899.00 | 140 046.00 |
BN En cours de production de biens | 76 755.00 | | 76 755.00 | 76 755.00 |
BT Marchandises | 36 784.00 | | 36 784.00 | 36 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 764.00 | 29 569.00 | 141 195.00 | 170 764.00 |
BZ Autres créances | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
CF Disponibilités | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 471.00 | 29 569.00 | 297 903.00 | 327 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 517.00 | 168 713.00 | 298 803.00 | 467 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 881.00 | 54 881.00 | | 54 881.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 387 450.00 | 396 078.00 | | 387 450.00 |
DH Report à nouveau | -278 188.00 | -299 354.00 | | -278 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 496.00 | 12 538.00 | | 9 496.00 |
DL TOTAL (I) | 179 128.00 | 169 632.00 | | 179 128.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 053.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 522.00 | 117 434.00 | | 42 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 383.00 | 63 916.00 | | 32 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 675.00 | 249 173.00 | | 119 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 298 803.00 | 440 802.00 | | 298 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 23 053.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 670 504.00 | | 670 504.00 | 670 504.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 670 504.00 | | 670 504.00 | 670 504.00 |
FM Production stockée | | | 7 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 677 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 383.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 808.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 193.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 179.00 | 17 209.00 | | 20 179.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 22 990.00 | 846.00 | | 22 990.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 169.00 | 18 056.00 | | 43 169.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 274.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 274.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 169.00 | 16 781.00 | | 43 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 782.00 | 893 210.00 | | 720 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 286.00 | 880 672.00 | | 711 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 496.00 | 12 538.00 | | 9 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 646.00 | 7 233.00 | | 5 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 953.00 | | 3 807.00 | 142 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 953.00 | | 3 807.00 | 142 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 366.00 | 5 193.00 | 990.00 | 25 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 366.00 | 5 193.00 | 990.00 | 25 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 522.00 | 42 522.00 | | 42 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 383.00 | 32 383.00 | | 32 383.00 |
VI Groupe et associés | 44 770.00 | 44 770.00 | | 44 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 112.00 | 191 112.00 | | 191 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 112.00 | 191 112.00 | 30.00 | 191 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 675.00 | 119 675.00 | | 119 675.00 |