| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 804.00 | 119 275.00 | 60 529.00 | 179 804.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 404.00 | 119 275.00 | 129 129.00 | 248 404.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 889.00 | | 16 889.00 | 16 889.00 |
072 Créances – Autres | 77 645.00 | | 77 645.00 | 77 645.00 |
084 Disponibilités | 86 907.00 | | 86 907.00 | 86 907.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 441.00 | | 181 441.00 | 181 441.00 |
110 Total général Actif | 429 844.00 | 119 275.00 | 310 569.00 | 429 844.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 636.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 602.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 055.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 132 293.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 129.00 | |
172 Autres dettes | | | 69 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 276.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 569.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 239.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 869.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 564 909.00 | 530 911.00 | | 564 909.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 000.00 | 13 000.00 | | 40 000.00 |
230 Autres produits | 12 166.00 | 2 847.00 | | 12 166.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 617 074.00 | 546 758.00 | | 617 074.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 283 315.00 | 206 842.00 | | 283 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -10 369.00 | 403.00 | | -10 369.00 |
242 Autres charges externes. | 115 264.00 | 117 391.00 | | 115 264.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 900.00 | 2 514.00 | | 3 900.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 743.00 | | | 10 743.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 607.00 | 91 317.00 | | 97 607.00 |
252 Charges sociales | 7 404.00 | 5 314.00 | | 7 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 772.00 | 17 534.00 | | 18 772.00 |
262 Autres charges | 1 208.00 | 9 867.00 | | 1 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 517 102.00 | 451 183.00 | | 517 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 99 972.00 | 95 575.00 | | 99 972.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 268.00 | 2 000.00 | | 4 268.00 |
294 Charges financières | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 972.00 | 1 307.00 | | 2 972.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 362.00 | 21 999.00 | | 11 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 055.00 | 74 269.00 | | 88 055.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 917.00 | | | 6 917.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 562.00 | | | 18 562.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 424.00 | | | 424.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 336.00 | | | 7 336.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 165.00 | | | 215 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 239.00 | | | 33 239.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 162.00 | | | 91 162.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 823.00 | | | 37 823.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |