| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
AP Constructions | 27 099.00 | 4 644.00 | 22 455.00 | 27 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 501.00 | 4 644.00 | 255 857.00 | 260 501.00 |
BZ Autres créances | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CF Disponibilités | 8 832.00 | | 8 832.00 | 8 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 327.00 | 4 644.00 | 269 683.00 | 274 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 204 402.00 | | 204 402.00 | 204 402.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 500.00 | 68 500.00 | | 68 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
DG Autres réserves | 104 035.00 | 103 087.00 | | 104 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 239.00 | 5 448.00 | | -3 239.00 |
DK Provisions réglementées | 4 402.00 | 4 402.00 | | 4 402.00 |
DL TOTAL (I) | 180 548.00 | 188 287.00 | | 180 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 223.00 | 49 221.00 | | 49 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 524.00 | 29 896.00 | | 37 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 394.00 | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 135.00 | 81 512.00 | | 89 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 683.00 | 269 798.00 | | 269 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 797.00 | 36 239.00 | | 45 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115.00 | 113.00 | | 115.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 232.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 827.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -60.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 528.00 | -1 223.00 | | -4 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60.00 | 10 000.00 | | 60.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 299.00 | 4 552.00 | | 3 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 239.00 | 5 448.00 | | -3 239.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 501.00 | | | 260 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 402.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 099.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 099.00 | | | 56 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204 402.00 | | | 204 402.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 402.00 | | | 4 402.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VC Groupe et associés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 108.00 | 5 770.00 | 32 534.00 | 49 108.00 |
VI Groupe et associés | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 135.00 | 45 797.00 | 32 534.00 | 89 135.00 |