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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 377.00 | 2 358.00 | 7 019.00 | 9 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 577.00 | 2 358.00 | 452 219.00 | 454 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 683 000.00 | | 4 683 000.00 | 4 683 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 191 480.00 | | 3 191 480.00 | 3 191 480.00 |
BZ Autres créances | 993 186.00 | | 993 186.00 | 993 186.00 |
CF Disponibilités | 356 561.00 | | 356 561.00 | 356 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 227 783.00 | | 9 227 783.00 | 9 227 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 682 361.00 | 2 358.00 | 9 680 002.00 | 9 682 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
DG Autres réserves | 69 202.00 | 10 031.00 | | 69 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -170 535.00 | 59 171.00 | | -170 535.00 |
DL TOTAL (I) | 13 743.00 | 184 278.00 | | 13 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 957 941.00 | 1 190 170.00 | | 3 957 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 518.00 | 320 548.00 | | 134 518.00 |
EA Autres dettes | 5 573 800.00 | 1 235 989.00 | | 5 573 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 666 259.00 | 2 746 708.00 | | 9 666 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 680 002.00 | 2 930 986.00 | | 9 680 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 179 359.00 | 2 746 708.00 | | 4 179 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 77 676.00 | | 77 676.00 | 77 676.00 |
FD Production vendue biens | 4 860 238.00 | 4 845 217.00 | 9 705 456.00 | 4 860 238.00 |
FG Production vendue services | 134 968.00 | 185 142.00 | 320 111.00 | 134 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 072 883.00 | 5 030 359.00 | 10 103 243.00 | 5 072 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 107 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 559 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 457 310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 419 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 966.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 308.00 | |
GE Autres charges | | | 23 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 250 096.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 698.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 843.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 052.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -170 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 77.00 | 484.00 | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77.00 | 484.00 | | 77.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77.00 | -484.00 | | -77.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 395.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 116 534.00 | 2 820 142.00 | | 10 116 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 287 069.00 | 2 760 970.00 | | 10 287 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -170 535.00 | 59 171.00 | | -170 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 375.00 | | 33 202.00 | 421 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 454 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 445 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | 25 200.00 | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 375.00 | | 8 002.00 | 1 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49.00 | 2 308.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49.00 | 2 308.00 | | 49.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 957 941.00 | 3 957 941.00 | | 3 957 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 492.00 | 37 492.00 | | 37 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 558.00 | 56 558.00 | | 56 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 563 624.00 | 5 563 624.00 | | 5 563 624.00 |
UX Autres créances clients | 3 191 480.00 | 3 191 480.00 | | 3 191 480.00 |
VB T. V. A. | 774 188.00 | 774 188.00 | | 774 188.00 |
VI Groupe et associés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200 646.00 | 200 646.00 | | 200 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 188 221.00 | 4 188 221.00 | | 4 188 221.00 |
VW T.V.A. | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 666 259.00 | 9 666 259.00 | | 9 666 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 817.00 | 25 163.00 | | 6 817.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 431 479.00 | 61 758.00 | | 431 479.00 |
ST Autres comptes | 2 380 509.00 | 585 660.00 | | 2 380 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 293 374.00 | 244 879.00 | | 293 374.00 |
YT Sous‐traitance | 4 313 743.00 | 461 708.00 | | 4 313 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 805.00 | 1 824.00 | | 12 805.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 622.00 | 26 987.00 | | 19 622.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 330.00 | 78 251.00 | | 2 330.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 110 678.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 419 106.00 | 1 354 006.00 | | 7 419 106.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |