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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 271.00 | 8 331.00 | 4 940.00 | 13 271.00 |
040 Immobilisations financières | 4 663.00 | | 4 663.00 | 4 663.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 192 934.00 | 8 331.00 | 184 603.00 | 192 934.00 |
060 Stock marchandises | 18 546.00 | | 18 546.00 | 18 546.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
072 Créances – Autres | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
084 Disponibilités | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
092 Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 978.00 | | 43 978.00 | 43 978.00 |
110 Total général Actif | 236 912.00 | 8 331.00 | 228 581.00 | 236 912.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 949.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 419.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 200 818.00 | | |
172 Autres dettes | | | 230 121.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 540.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 581.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 156.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 455.00 | 121 679.00 | | 99 455.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 625.00 | 121 686.00 | | 101 625.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 512.00 | 55 960.00 | | 55 512.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 913.00 | 2 737.00 | | -5 913.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 84.00 | | |
242 Autres charges externes. | 29 325.00 | 27 313.00 | | 29 325.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 378.00 | 147.00 | | 1 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 571.00 | 18 232.00 | | 13 571.00 |
252 Charges sociales | 399.00 | 1 173.00 | | 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 332.00 | 913.00 | | 1 332.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 1.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 635.00 | 106 560.00 | | 95 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 990.00 | 15 126.00 | | 5 990.00 |
290 Produits exceptionnels | | 173.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 201.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 990.00 | 15 098.00 | | 5 990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 156.00 | | | 156.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 192 778.00 | | | 192 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 156.00 | | | 156.00 |