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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 239 993.00 | 54 405.00 | 185 587.00 | 239 993.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 893.00 | 54 405.00 | 186 487.00 | 240 893.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 575.00 | | 24 575.00 | 24 575.00 |
072 Créances – Autres | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
084 Disponibilités | 44 887.00 | | 44 887.00 | 44 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 455.00 | | 75 455.00 | 75 455.00 |
110 Total général Actif | 316 349.00 | 54 405.00 | 261 943.00 | 316 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 119.00 | |
134 Report à nouveau | | | 25.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 216 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 938.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 297.00 | |
176 Total des dettes | | | 251 197.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 047.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 625.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 172 827.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 736.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 795.00 | 118 969.00 | | 144 795.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 1.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 146.00 | 119 707.00 | | 147 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 479.00 | 8 364.00 | | 10 479.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 086.00 | -975.00 | | -1 086.00 |
242 Autres charges externes. | 28 483.00 | 14 876.00 | | 28 483.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 607.00 | 350.00 | | 607.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 875.00 | 53 279.00 | | 48 875.00 |
252 Charges sociales | 21 409.00 | 23 127.00 | | 21 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 206.00 | 17 987.00 | | 34 206.00 |
262 Autres charges | 196.00 | | | 196.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 172.00 | 117 011.00 | | 143 172.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 974.00 | 2 696.00 | | 3 974.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 625.00 | | | 625.00 |
294 Charges financières | 2 168.00 | 1 373.00 | | 2 168.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
310 Bénéfice ou perte | 601.00 | 1 325.00 | | 601.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 346.00 | | | 217 346.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 047.00 | | | 26 047.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 118.00 | | | -1 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |