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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 143 626.00 | 20 000.00 | 123 626.00 | 143 626.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 356.00 | 12 183.00 | 4 173.00 | 16 356.00 |
040 Immobilisations financières | 2 527.00 | | 2 527.00 | 2 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 509.00 | 32 183.00 | 130 326.00 | 162 509.00 |
060 Stock marchandises | 27 269.00 | | 27 269.00 | 27 269.00 |
072 Créances – Autres | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
084 Disponibilités | 63 139.00 | | 63 139.00 | 63 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 679.00 | | 93 679.00 | 93 679.00 |
110 Total général Actif | 256 188.00 | 32 183.00 | 224 005.00 | 256 188.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 515.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 551.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 174 090.00 | | |
172 Autres dettes | | | 182 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 224 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 139 000.00 | 146 053.00 | | 139 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 501.00 | 15 666.00 | | 17 501.00 |
230 Autres produits | 2 490.00 | 67.00 | | 2 490.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 158 991.00 | 161 786.00 | | 158 991.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 676.00 | 71 820.00 | | 78 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -7 066.00 | 79.00 | | -7 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 659.00 | 825.00 | | 659.00 |
242 Autres charges externes. | 23 873.00 | 18 910.00 | | 23 873.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 763.00 | 768.00 | | 763.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 713.00 | 45 463.00 | | 47 713.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
256 Dotations aux provisions | | 20 000.00 | | |
262 Autres charges | 5.00 | 12.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 159.00 | 159 412.00 | | 146 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 832.00 | 2 374.00 | | 12 832.00 |
280 Produits financiers | 692.00 | 752.00 | | 692.00 |
290 Produits exceptionnels | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 158.00 | 79.00 | | 158.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -148.00 | 1 109.00 | | -148.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 515.00 | 1 947.00 | | 13 515.00 |