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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 109.00 | 46 736.00 | 6 373.00 | 53 109.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 988.00 | 65 215.00 | 96 773.00 | 161 988.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 585.00 | | 33 585.00 | 33 585.00 |
BT Marchandises | 268 038.00 | | 268 038.00 | 268 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 87 141.00 | | 87 141.00 | 87 141.00 |
CF Disponibilités | 22 838.00 | | 22 838.00 | 22 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 605.00 | | 411 605.00 | 411 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 593.00 | 65 215.00 | 508 378.00 | 573 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 76 864.00 | 74 577.00 | | 76 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 886.00 | 2 287.00 | | 886.00 |
DL TOTAL (I) | 110 751.00 | 109 864.00 | | 110 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 535.00 | 181 887.00 | | 208 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 905.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 741.00 | 83 422.00 | | 47 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 349.00 | 92 435.00 | | 141 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 627.00 | 365 650.00 | | 397 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 378.00 | 475 515.00 | | 508 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 187.00 | 325 167.00 | | 241 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 548.00 | | 4 440.00 | 157 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 161 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 748.00 | | 4 440.00 | 64 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 067.00 | 5 148.00 | | 60 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 058.00 | 342.00 | | 2 058.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 009.00 | 4 806.00 | | 58 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 742.00 | 47 742.00 | | 47 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 690.00 | 12 690.00 | | 12 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VB T. V. A. | 36 832.00 | 36 832.00 | | 36 832.00 |
VC Groupe et associés | 47 028.00 | 47 028.00 | | 47 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 053.00 | 23 053.00 | | 23 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 482.00 | 29 043.00 | 155 569.00 | 185 482.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
VP Divers | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 542.00 | 87 542.00 | | 87 542.00 |
VW T.V.A. | 117 372.00 | 117 372.00 | | 117 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 627.00 | 241 187.00 | 155 569.00 | 397 627.00 |