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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 780 791.00 | | 780 791.00 | 780 791.00 |
AP Constructions | 134 734.00 | 133 500.00 | 1 234.00 | 134 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 385.00 | 133 820.00 | 24 566.00 | 158 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 898.00 | 224 177.00 | 101 721.00 | 325 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 408 793.00 | 491 498.00 | 917 295.00 | 1 408 793.00 |
BT Marchandises | 181 448.00 | | 181 448.00 | 181 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 361.00 | | 12 361.00 | 12 361.00 |
BZ Autres créances | 45 602.00 | | 45 602.00 | 45 602.00 |
CF Disponibilités | 282 634.00 | | 282 634.00 | 282 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 908.00 | | 19 908.00 | 19 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 953.00 | | 541 953.00 | 541 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 950 745.00 | 491 498.00 | 1 459 247.00 | 1 950 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 275 975.00 | | | 275 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
DL TOTAL (I) | 758 536.00 | | | 758 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 082.00 | | | 114 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 117.00 | | | 135 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 967.00 | | | 243 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 546.00 | | | 207 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 711.00 | | | 700 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 247.00 | | | 1 459 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 965.00 | | | 651 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 001 499.00 | | 4 001 499.00 | 4 001 499.00 |
FG Production vendue services | 43 594.00 | | 43 594.00 | 43 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 045 094.00 | | 4 045 094.00 | 4 045 094.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 068 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 124 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 472 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 945.00 | |
GE Autres charges | | | 2 894.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 019 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 785.00 | | | 9 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 352.00 | | | 8 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 183.00 | | | 12 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 077 192.00 | | | 4 077 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 034 630.00 | | | 4 034 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 850.00 | 41 945.00 | 2 297.00 | 451 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 850.00 | 41 945.00 | 2 297.00 | 451 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 117.00 | 135 117.00 | | 135 117.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243 967.00 | 243 967.00 | | 243 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 546.00 | 207 546.00 | | 207 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 082.00 | 65 336.00 | 48 746.00 | 114 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 871.00 | 77 871.00 | | 77 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 855.00 | 77 871.00 | 8 984.00 | 86 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 711.00 | 651 965.00 | 48 746.00 | 700 711.00 |