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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 188.00 | 55 165.00 | 25 023.00 | 80 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 834.00 | 14 407.00 | 35 426.00 | 49 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 871.00 | 69 572.00 | 224 299.00 | 293 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 901.00 | | 7 901.00 | 7 901.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BZ Autres créances | 12 864.00 | | 12 864.00 | 12 864.00 |
CF Disponibilités | 21 533.00 | | 21 533.00 | 21 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 280.00 | | 51 280.00 | 51 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 345 152.00 | 69 572.00 | 275 580.00 | 345 152.00 |
CU Autres participations | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 64 352.00 | | | 64 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 414.00 | | | 23 414.00 |
DL TOTAL (I) | 98 766.00 | | | 98 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 451.00 | | | 105 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 839.00 | | | 11 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 712.00 | | | 22 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 814.00 | | | 176 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 580.00 | | | 275 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 426.00 | | | 102 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 144.00 | | | 297 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 293 872.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 023.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 295.00 | | | 133 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 099.00 | 17 090.00 | 6 617.00 | 59 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 099.00 | 17 090.00 | 6 617.00 | 59 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 840.00 | 11 840.00 | | 11 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 369.00 | 30 982.00 | 74 388.00 | 105 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
VP Divers | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 713.00 | 22 713.00 | | 22 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 773.00 | 18 023.00 | 3 750.00 | 21 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 814.00 | 102 426.00 | 74 388.00 | 176 814.00 |