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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 901.00 | 724.00 | 177.00 | 901.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 274.00 | 47 121.00 | 25 153.00 | 72 274.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 114 225.00 | 47 845.00 | 66 380.00 | 114 225.00 |
060 Stock marchandises | 66 043.00 | | 66 043.00 | 66 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 108.00 | | 23 108.00 | 23 108.00 |
072 Créances – Autres | 10 386.00 | | 10 386.00 | 10 386.00 |
084 Disponibilités | 72 274.00 | | 72 274.00 | 72 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 159.00 | | 1 159.00 | 1 159.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 704.00 | | 173 704.00 | 173 704.00 |
110 Total général Actif | 287 928.00 | 47 845.00 | 240 083.00 | 287 928.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 93 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 902.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 252.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 82 707.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 336.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 072.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 083.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 242.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 425.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 287 893.00 | | | 287 893.00 |
214 Production vendue de biens – France | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 815.00 | | | 123 815.00 |
230 Autres produits | 10 794.00 | | | 10 794.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 428 312.00 | | | 428 312.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 098.00 | | | 231 098.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -23 326.00 | | | -23 326.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 728.00 | | | 27 728.00 |
242 Autres charges externes. | 62 368.00 | | | 62 368.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 187.00 | | | 2 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 287.00 | | | 96 287.00 |
252 Charges sociales | 14 834.00 | | | 14 834.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
262 Autres charges | 2 802.00 | | | 2 802.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 425 975.00 | | | 425 975.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
280 Produits financiers | 121.00 | | | 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 875.00 | | | 3 875.00 |
294 Charges financières | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -443.00 | | | -443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 902.00 | | | 3 902.00 |