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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 610 078.00 | | 3 610 078.00 | 3 610 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 135.00 | | 23 135.00 | 23 135.00 |
BZ Autres créances | 1 009 913.00 | | 1 009 913.00 | 1 009 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 048.00 | | 1 033 048.00 | 1 033 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 643 126.00 | | 4 643 126.00 | 4 643 126.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 610 078.00 | | 3 610 078.00 | 3 610 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 221 145.00 | | | 221 145.00 |
DH Report à nouveau | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 448 340.00 | 351 145.00 | | 448 340.00 |
DK Provisions réglementées | 214 959.00 | 214 959.00 | | 214 959.00 |
DL TOTAL (I) | 899 194.00 | 580 854.00 | | 899 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 547 027.00 | 3 209 075.00 | | 3 547 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 632.00 | 1 764.00 | | 170 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 896.00 | 35 628.00 | | 24 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138.00 | 48 830.00 | | 1 138.00 |
EA Autres dettes | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 743 932.00 | 3 295 537.00 | | 3 743 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 643 126.00 | 3 876 391.00 | | 4 643 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 544 204.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 262 230.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 170 632.00 | | | 170 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 77 116.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 77 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 229.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 462 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 447 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 643.00 | -10 081.00 | | -3 643.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 542 416.00 | 456 691.00 | | 542 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 076.00 | 105 545.00 | | 94 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 448 340.00 | 351 145.00 | | 448 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 610 078.00 | | | 3 610 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 610 078.00 | | | 3 610 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 610 078.00 | | | 3 610 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 610 078.00 | | | 3 610 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 214 959.00 | | | 214 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 214 959.00 | | | 214 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 896.00 | 24 896.00 | | 24 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UX Autres créances clients | 23 135.00 | 23 135.00 | | 23 135.00 |
VB T. V. A. | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
VC Groupe et associés | 897 608.00 | 897 608.00 | | 897 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 795 695.00 | 2 795 695.00 | | 2 795 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 751 332.00 | 197 321.00 | 554 010.00 | 751 332.00 |
VI Groupe et associés | 170 632.00 | 170 632.00 | | 170 632.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 195 188.00 | | | 195 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 815.00 | 100 815.00 | | 100 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 033 048.00 | 1 033 048.00 | | 1 033 048.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 743 932.00 | 3 189 921.00 | 554 010.00 | 3 743 932.00 |