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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
040 Immobilisations financières | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 378.00 | 12 275.00 | 15 103.00 | 27 378.00 |
060 Stock marchandises | 8 220.00 | | 8 220.00 | 8 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
072 Créances – Autres | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
084 Disponibilités | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 091.00 | | 14 091.00 | 14 091.00 |
110 Total général Actif | 41 469.00 | 12 275.00 | 29 194.00 | 41 469.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 715.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 171.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 846.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 823.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 023.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 905.00 | 93 221.00 | | 85 905.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 133.00 | | | 133.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 146.00 | 3 687.00 | | 3 146.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 640.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 053.00 | 97 548.00 | | 89 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 48 284.00 | 53 046.00 | | 48 284.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 424.00 | 2 100.00 | | 2 424.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -15.00 | -329.00 | | -15.00 |
242 Autres charges externes. | 19 036.00 | 19 927.00 | | 19 036.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 735.00 | | | 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 566.00 | 3 008.00 | | 3 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 200.00 | 12 900.00 | | 7 200.00 |
252 Charges sociales | 6 255.00 | 3 769.00 | | 6 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 451.00 | | |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 86 750.00 | 94 872.00 | | 86 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 303.00 | 2 676.00 | | 2 303.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 328.00 | 199.00 | | 328.00 |
300 Charges exceptionnelles | 495.00 | 368.00 | | 495.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 224.00 | 66.00 | | 224.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 256.00 | 2 044.00 | | 1 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 375.00 | | | 27 375.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3.00 | | | 3.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 442.00 | | | 7 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 668.00 | | | 7 668.00 |