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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 95 000.00 | | 95 000.00 | 95 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 278.00 | 10 946.00 | 332.00 | 11 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 200.00 | 1 161.00 | 39.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 244.00 | 12 107.00 | 97 137.00 | 109 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BT Marchandises | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BZ Autres créances | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
CF Disponibilités | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 912.00 | | 32 912.00 | 32 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 156.00 | 12 107.00 | 130 049.00 | 142 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 76 680.00 | 78 140.00 | | 76 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 295.00 | -1 459.00 | | -10 295.00 |
DL TOTAL (I) | 66 935.00 | 77 230.00 | | 66 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 013.00 | 35 127.00 | | 29 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 965.00 | 5 238.00 | | 10 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 136.00 | 3 317.00 | | 3 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 114.00 | 43 683.00 | | 63 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 049.00 | 120 914.00 | | 130 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 848.00 | | 67 848.00 | 67 848.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 848.00 | | 67 848.00 | 67 848.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 289.00 | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 223.00 | 620.00 | | 223.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 223.00 | 620.00 | | 223.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 2 183.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378.00 | | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 881.00 | 2 183.00 | | 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -1 564.00 | | -658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 072.00 | 115 324.00 | | 68 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 367.00 | 116 783.00 | | 78 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 295.00 | -1 459.00 | | -10 295.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 818.00 | 1 289.00 | | 10 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 818.00 | 1 289.00 | | 10 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 013.00 | 29 013.00 | | 29 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 020.00 | 9 254.00 | 1 766.00 | 11 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 114.00 | 63 114.00 | | 63 114.00 |