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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 994.00 | 55 130.00 | 11 864.00 | 66 994.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 994.00 | 55 130.00 | 20 864.00 | 75 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 945.00 | | 1 945.00 | 1 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 330 181.00 | | 330 181.00 | 330 181.00 |
BZ Autres créances | 25 764.00 | | 25 764.00 | 25 764.00 |
CF Disponibilités | 491 429.00 | | 491 429.00 | 491 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 740.00 | | 4 740.00 | 4 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 854 059.00 | | 854 059.00 | 854 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 930 053.00 | 55 130.00 | 874 923.00 | 930 053.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 180 427.00 | 326.00 | | 180 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 193.00 | 180 101.00 | | 195 193.00 |
DL TOTAL (I) | 485 619.00 | 290 427.00 | | 485 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178.00 | 240.00 | | 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 929.00 | 31 944.00 | | 36 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 767.00 | 278 446.00 | | 219 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 302.00 | 155 418.00 | | 132 302.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 304.00 | 466 048.00 | | 389 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 923.00 | 756 475.00 | | 874 923.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 240.00 | | 178.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 929.00 | | | 36 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 146.00 | | 10 472.00 | 72 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 624.00 | 75 994.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 624.00 | 66 994.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 146.00 | | 10 472.00 | 63 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 650.00 | 12 623.00 | 3 143.00 | 45 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 650.00 | 12 623.00 | 3 143.00 | 45 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 767.00 | 219 767.00 | | 219 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 238.00 | 44 238.00 | | 44 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 096.00 | 26 096.00 | | 26 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 330 181.00 | 330 181.00 | | 330 181.00 |
VB T. V. A. | 25 075.00 | 25 075.00 | | 25 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VI Groupe et associés | 36 929.00 | 36 929.00 | | 36 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 685.00 | 369 685.00 | | 369 685.00 |
VW T.V.A. | 56 777.00 | 56 777.00 | | 56 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 304.00 | 389 304.00 | | 389 304.00 |