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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 500.00 | 1 431.00 | 1 069.00 | 2 500.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 475 452.00 | 2 552 431.00 | 2 923 022.00 | 5 475 452.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 677.00 | | 45 677.00 | 45 677.00 |
BZ Autres créances | 164 208.00 | | 164 208.00 | 164 208.00 |
CF Disponibilités | 61 115.00 | | 61 115.00 | 61 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 999.00 | | 270 999.00 | 270 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 746 451.00 | 2 552 431.00 | 3 194 021.00 | 5 746 451.00 |
CU Autres participations | 5 453 110.00 | 2 551 000.00 | 2 902 110.00 | 5 453 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 333 000.00 | 1 333 000.00 | | 1 333 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 250 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 42 642.00 | 42 642.00 | | 42 642.00 |
DG Autres réserves | | 540 745.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 922.00 | | | -9 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 421 117.00 | -800 668.00 | | 421 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 786 837.00 | 1 365 720.00 | | 1 786 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 355 988.00 | 1 602 524.00 | | 1 355 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 130.00 | 8 116.00 | | 12 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 707.00 | 23 976.00 | | 24 707.00 |
EA Autres dettes | 14 359.00 | 2 274.00 | | 14 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 407 184.00 | 1 636 890.00 | | 1 407 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 021.00 | 3 002 609.00 | | 3 194 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 055.00 | 34 366.00 | | 266 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 155 743.00 | | 155 743.00 | 155 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 155 743.00 | | 155 743.00 | 155 743.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 258.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 357 688.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 995.00 | | | -35 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 514 227.00 | | | 514 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 109.00 | | | 93 109.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 421 117.00 | | | 421 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 551 931.00 | 500.00 | | 2 551 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 931.00 | 500.00 | | 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 551 000.00 | | | 2 551 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 355 988.00 | 214 859.00 | 1 141 129.00 | 1 355 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 130.00 | 12 130.00 | | 12 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209 884.00 | 209 884.00 | | 209 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 727.00 | 209 884.00 | 19 842.00 | 229 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 407 184.00 | 266 055.00 | 1 141 129.00 | 1 407 184.00 |