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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 894.00 | 12 894.00 | | 12 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 894.00 | 12 894.00 | 85 000.00 | 97 894.00 |
060 Stock marchandises | 44 701.00 | | 44 701.00 | 44 701.00 |
072 Créances – Autres | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
084 Disponibilités | 39 286.00 | | 39 286.00 | 39 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 090.00 | | 90 090.00 | 90 090.00 |
110 Total général Actif | 187 984.00 | 12 894.00 | 175 090.00 | 187 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 373.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 116.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 864.00 | |
180 Total général Passif | | | 175 090.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 791.00 | 75 051.00 | | 81 791.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 392.00 | 3 826.00 | | 3 392.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 18 919.00 | 20 846.00 | | 18 919.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 35.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 104.00 | 99 757.00 | | 104 104.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 081.00 | 20 912.00 | | 30 081.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 258.00 | 900.00 | | -1 258.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 658.00 | 551.00 | | 658.00 |
242 Autres charges externes. | 27 042.00 | 24 609.00 | | 27 042.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 493.00 | 498.00 | | 493.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 649.00 | 34 612.00 | | 39 649.00 |
252 Charges sociales | | 95.00 | | |
262 Autres charges | 2.00 | 141.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 667.00 | 82 318.00 | | 96 667.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 437.00 | 17 439.00 | | 7 437.00 |
294 Charges financières | 1 065.00 | 580.00 | | 1 065.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 246.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 6 373.00 | 16 613.00 | | 6 373.00 |