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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 136 515.00 | 72 104.00 | 64 411.00 | 136 515.00 |
040 Immobilisations financières | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 976.00 | 72 104.00 | 74 872.00 | 146 976.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 448.00 | | 13 448.00 | 13 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
072 Créances – Autres | 12 112.00 | | 12 112.00 | 12 112.00 |
084 Disponibilités | 47 892.00 | | 47 892.00 | 47 892.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 543.00 | | 74 543.00 | 74 543.00 |
110 Total général Actif | 221 519.00 | 72 104.00 | 149 415.00 | 221 519.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 596.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 510.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 63 472.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 415.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 187 062.00 | 197 026.00 | | 187 062.00 |
222 Production stockée | 2 526.00 | 1 301.00 | | 2 526.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 3 606.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 12 623.00 | 814.00 | | 12 623.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 461.00 | 202 746.00 | | 203 461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 016.00 | 53 344.00 | | 35 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -146.00 | -8 765.00 | | -146.00 |
242 Autres charges externes. | 76 144.00 | 52 674.00 | | 76 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 533.00 | 4 367.00 | | 5 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 209.00 | 50 371.00 | | 45 209.00 |
252 Charges sociales | 18 224.00 | 19 749.00 | | 18 224.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 788.00 | 18 961.00 | | 19 788.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 768.00 | 190 702.00 | | 199 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 693.00 | 12 044.00 | | 3 693.00 |
280 Produits financiers | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 271.00 | | | 16 271.00 |
294 Charges financières | 322.00 | 544.00 | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 364.00 | | | 364.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 979.00 | 1 959.00 | | 2 979.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 448.00 | 9 691.00 | | 16 448.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 908.00 | | | 2 908.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 40 618.00 | | | 40 618.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 465.00 | | | 465.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 851.00 | | | 124 851.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 991.00 | | | 43 991.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 866.00 | | | 21 866.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 15 906.00 | | | 15 906.00 |