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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 212 000.00 | | 212 000.00 | 212 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 366.00 | 13 359.00 | 2 008.00 | 15 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 497.00 | 34 736.00 | 12 761.00 | 47 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 016.00 | 48 095.00 | 226 921.00 | 275 016.00 |
BT Marchandises | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 303.00 | 16 254.00 | 62 049.00 | 78 303.00 |
BZ Autres créances | 8 198.00 | | 8 198.00 | 8 198.00 |
CF Disponibilités | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 383.00 | 16 254.00 | 115 130.00 | 131 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 399.00 | 64 349.00 | 342 051.00 | 406 399.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 82 676.00 | 48 552.00 | | 82 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 789.00 | 34 124.00 | | 29 789.00 |
DL TOTAL (I) | 222 465.00 | 192 676.00 | | 222 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 927.00 | 67 511.00 | | 24 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 493.00 | 14 570.00 | | 1 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 436.00 | 58 802.00 | | 72 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 733.00 | 12 223.00 | | 18 733.00 |
EA Autres dettes | 1 996.00 | 2 481.00 | | 1 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 585.00 | 155 587.00 | | 119 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 051.00 | 348 263.00 | | 342 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 231.00 | 136 060.00 | | 114 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 017.00 | | 2.00 | 275 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3.00 | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3.00 | 275 016.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 212 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 000.00 | | | 212 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 863.00 | | | 62 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | 2.00 | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 542.00 | 8 553.00 | | 39 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 542.00 | 8 553.00 | | 39 542.00 |