| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
AP Constructions | 34 688.00 | 2 653.00 | 32 035.00 | 34 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 290.00 | 4 815.00 | 5 475.00 | 10 290.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 140 265.00 | 97 468.00 | 42 797.00 | 140 265.00 |
BZ Autres créances | 54 843.00 | | 54 843.00 | 54 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 787.00 | | 7 787.00 | 7 787.00 |
CF Disponibilités | 22 919.00 | | 22 919.00 | 22 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 878.00 | | 85 878.00 | 85 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 143.00 | 97 468.00 | 128 675.00 | 226 143.00 |
CU Autres participations | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
DH Report à nouveau | -55 966.00 | -16 087.00 | | -55 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 885.00 | -39 880.00 | | -17 885.00 |
DL TOTAL (I) | 66 626.00 | 84 510.00 | | 66 626.00 |
DP Provisions pour risques | 54 843.00 | 157 502.00 | | 54 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 843.00 | 157 502.00 | | 54 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 007.00 | 150.00 | | 6 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 4 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 101.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 207.00 | 4 451.00 | | 7 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 675.00 | 246 463.00 | | 128 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 207.00 | 4 451.00 | | 7 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 659.00 | | | 102 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102 659.00 | | | 102 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 102 115.00 | 90.00 | | 102 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 714.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 102 115.00 | 21 714.00 | | 102 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | -21 714.00 | | 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 792.00 | | | 102 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 677.00 | 39 880.00 | | 120 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 885.00 | -39 880.00 | | -17 885.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 549.00 | | 39 609.00 | 126 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 892.00 | 140 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 892.00 | 50 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 549.00 | | 39 609.00 | 36 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 467.00 | 4 001.00 | | 3 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 467.00 | 4 001.00 | | 3 467.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 157 502.00 | | 102 659.00 | 157 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 502.00 | | 102 659.00 | 247 502.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VC Groupe et associés | 54 843.00 | | | 54 843.00 |
VI Groupe et associés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 329.00 | | | 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 172.00 | 55 172.00 | | 55 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |