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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 940 718.00 | 940 718.00 | | 940 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 433.00 | 15 776.00 | 71 658.00 | 87 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 151.00 | 956 493.00 | 71 658.00 | 1 028 151.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 63 970.00 | | 63 970.00 | 63 970.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 146.00 | | 66 146.00 | 66 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 297.00 | 956 493.00 | 137 804.00 | 1 094 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 110.00 | 319 110.00 | | 319 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | -692 345.00 | -663 410.00 | | -692 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 149.00 | -28 935.00 | | -9 149.00 |
DL TOTAL (I) | -319 473.00 | -310 324.00 | | -319 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122.00 | | | 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 659.00 | 4 718.00 | | 5 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 495.00 | 452 738.00 | | 451 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 293.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 276.00 | 457 748.00 | | 457 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 804.00 | 147 425.00 | | 137 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 276.00 | 457 748.00 | | 457 276.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 659.00 | | | 5 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 028 151.00 | | | 1 028 151.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 940 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 940 718.00 | | | 940 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 433.00 | | | 87 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 952 047.00 | 4 446.00 | | 952 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 940 718.00 | | | 940 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 329.00 | 4 446.00 | | 11 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 495.00 | 451 495.00 | | 451 495.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VB T. V. A. | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VI Groupe et associés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 689.00 | 64 689.00 | | 64 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 276.00 | 457 276.00 | | 457 276.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |