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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 227.00 | 18 644.00 | 1 583.00 | 20 227.00 |
040 Immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 398.00 | 18 644.00 | 28 754.00 | 47 398.00 |
060 Stock marchandises | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
072 Créances – Autres | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
084 Disponibilités | 3 404.00 | | 3 404.00 | 3 404.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
110 Total général Actif | 59 367.00 | 18 644.00 | 40 723.00 | 59 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 681.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 573.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 944.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 149.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 122 284.00 | 96 851.00 | | 122 284.00 |
230 Autres produits | 643.00 | 3 856.00 | | 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 927.00 | 100 706.00 | | 122 927.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 666.00 | 50 209.00 | | 51 666.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 400.00 | -1 300.00 | | 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 765.00 | 2 416.00 | | 1 765.00 |
242 Autres charges externes. | 29 321.00 | 24 253.00 | | 29 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 930.00 | | | 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 930.00 | 1 125.00 | | 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 941.00 | 25 757.00 | | 32 941.00 |
252 Charges sociales | 2 364.00 | 1 973.00 | | 2 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 364.00 | 347.00 | | 364.00 |
262 Autres charges | 374.00 | 433.00 | | 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 125.00 | 105 213.00 | | 120 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 802.00 | -4 506.00 | | 2 802.00 |
294 Charges financières | 967.00 | 871.00 | | 967.00 |
300 Charges exceptionnelles | 443.00 | 37.00 | | 443.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 392.00 | -5 415.00 | | 1 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 451.00 | | | 45 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 789.00 | | | 12 789.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 265.00 | | | 7 265.00 |