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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 360.00 | 9 890.00 | 1 470.00 | 11 360.00 |
040 Immobilisations financières | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 524.00 | 9 890.00 | 27 634.00 | 37 524.00 |
060 Stock marchandises | 12 797.00 | | 12 797.00 | 12 797.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
072 Créances – Autres | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
084 Disponibilités | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 275.00 | | 62 275.00 | 62 275.00 |
110 Total général Actif | 99 799.00 | 9 890.00 | 89 909.00 | 99 799.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 001.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 952.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 518.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -75 049.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 105 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 279.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 323.00 | 302 663.00 | | 281 323.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 630.00 | 1 221.00 | | 1 630.00 |
230 Autres produits | 12.00 | 6.00 | | 12.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 965.00 | 303 889.00 | | 282 965.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 958.00 | 219 960.00 | | 199 958.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 620.00 | 1 566.00 | | 4 620.00 |
242 Autres charges externes. | 37 527.00 | 40 730.00 | | 37 527.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 893.00 | 2 038.00 | | 1 893.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 765.00 | 48 199.00 | | 39 765.00 |
252 Charges sociales | 10 839.00 | 16 735.00 | | 10 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 864.00 | 422.00 | | 864.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 497.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 473.00 | 330 146.00 | | 295 473.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 508.00 | -26 256.00 | | -12 508.00 |
280 Produits financiers | 592.00 | 673.00 | | 592.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 417.00 | | | 13 417.00 |
294 Charges financières | | 980.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 785.00 | -1 188.00 | | 1 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | -284.00 | -25 375.00 | | -284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 730.00 | | | 5 730.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 588.00 | | | 56 588.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 826.00 | | | 43 826.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |