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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 211.00 | 37 752.00 | 24 459.00 | 62 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 212.00 | 37 752.00 | 39 460.00 | 77 212.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BZ Autres créances | 3 912.00 | | 3 912.00 | 3 912.00 |
CF Disponibilités | 190 001.00 | | 190 001.00 | 190 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 220.00 | | 27 220.00 | 27 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 303.00 | | 221 303.00 | 221 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 515.00 | 37 752.00 | 260 763.00 | 298 515.00 |
CU Autres participations | 15 001.00 | | 15 001.00 | 15 001.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -56 001.00 | 39 335.00 | | -56 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 432.00 | -95 336.00 | | 51 432.00 |
DL TOTAL (I) | -3 468.00 | -54 901.00 | | -3 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | 60.00 | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 2 752.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 274.00 | 155 526.00 | | 262 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 231.00 | 158 338.00 | | 264 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 763.00 | 103 437.00 | | 260 763.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 157.00 | | | 157.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 983 200.00 | | 983 200.00 | 983 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 983 200.00 | | 983 200.00 | 983 200.00 |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 923 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 410.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 503.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 978.00 | -4 249.00 | | 7 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 346.00 | 945 750.00 | | 983 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 931 914.00 | 1 041 086.00 | | 931 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 432.00 | -95 336.00 | | 51 432.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 063.00 | | 1 149.00 | 76 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 062.00 | | 1 149.00 | 61 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 001.00 | | | 15 001.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 353.00 | 10 400.00 | | 27 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 353.00 | 10 400.00 | | 27 353.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 898.00 | 184 898.00 | | 184 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
UX Autres créances clients | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 220.00 | 27 220.00 | | 27 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 302.00 | 31 302.00 | | 31 302.00 |
VW T.V.A. | 70 170.00 | 70 170.00 | | 70 170.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 231.00 | 264 231.00 | | 264 231.00 |