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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 611.00 | 16 380.00 | 231.00 | 16 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 084.00 | 129 946.00 | 10 138.00 | 140 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 236 862.00 | 154 493.00 | 82 368.00 | 236 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 661.00 | | 67 661.00 | 67 661.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | 17 693.00 | -17 693.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 029.00 | 3 335.00 | 182 695.00 | 186 029.00 |
BZ Autres créances | 33 814.00 | | 33 814.00 | 33 814.00 |
CF Disponibilités | 168 432.00 | | 168 432.00 | 168 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 973.00 | | 6 973.00 | 6 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 712.00 | 21 027.00 | 442 685.00 | 463 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 573.00 | 175 521.00 | 525 053.00 | 700 573.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 142 382.00 | 242 866.00 | | 142 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 221.00 | 64 516.00 | | 77 221.00 |
DL TOTAL (I) | 252 603.00 | 340 382.00 | | 252 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 070.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342.00 | 492.00 | | 342.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 856.00 | 9 290.00 | | 1 856.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 249.00 | 185 948.00 | | 191 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 502.00 | 97 661.00 | | 68 502.00 |
EA Autres dettes | 4 021.00 | 53 184.00 | | 4 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 479.00 | | | 6 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 450.00 | 351 644.00 | | 272 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 053.00 | 692 026.00 | | 525 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 746.00 | | 1 410 746.00 | 1 410 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 746.00 | | 1 410 746.00 | 1 410 746.00 |
FM Production stockée | | | -5 962.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 583.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 129.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 429 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 521 880.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 133.00 | |
GE Autres charges | | | 13 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 341 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 253.00 | 1 329.00 | | 16 253.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 253.00 | 1 329.00 | | 16 253.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 682.00 | 6 563.00 | | 4 682.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 682.00 | 6 563.00 | | 4 682.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 570.00 | -5 235.00 | | 11 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 935.00 | 18 350.00 | | 21 935.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 799.00 | 1 347 993.00 | | 1 445 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 578.00 | 1 283 478.00 | | 1 368 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 221.00 | 64 516.00 | | 77 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 381.00 | 4 481.00 | | 232 381.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 236 862.00 | | | 236 862.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 767.00 | | | 75 767.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 156 695.00 | | | 156 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 767.00 | | | 75 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 214.00 | 4 481.00 | | 152 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 276.00 | 15 218.00 | | 139 276.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 109.00 | 15 218.00 | | 131 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 693.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 876.00 | 7 440.00 | 9 981.00 | 5 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 876.00 | 25 133.00 | 9 981.00 | 5 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 876.00 | 25 133.00 | 9 981.00 | 5 876.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 133.00 | 9 981.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 249.00 | 191 249.00 | | 191 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 861.00 | 15 861.00 | | 15 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 970.00 | 26 970.00 | | 26 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 479.00 | 6 479.00 | | 6 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 182 361.00 | 182 361.00 | | 182 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VB T. V. A. | 33 520.00 | 33 520.00 | | 33 520.00 |
VI Groupe et associés | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 070.00 | | | 5 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 815.00 | 226 815.00 | 2 000.00 | 228 815.00 |
VW T.V.A. | 20 405.00 | 20 405.00 | | 20 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 594.00 | 270 594.00 | | 270 594.00 |