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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 211 291.00 | 52 690.00 | 4 158 601.00 | 4 211 291.00 |
040 Immobilisations financières | 5 209 189.00 | | 5 209 189.00 | 5 209 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 420 479.00 | 52 690.00 | 9 367 789.00 | 9 420 479.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
072 Créances – Autres | 939 480.00 | | 939 480.00 | 939 480.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 843 615.00 | 77 493.00 | 2 766 123.00 | 2 843 615.00 |
084 Disponibilités | 3 099 406.00 | | 3 099 406.00 | 3 099 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 887 384.00 | 77 493.00 | 6 809 891.00 | 6 887 384.00 |
110 Total général Actif | 16 307 863.00 | 130 183.00 | 16 177 680.00 | 16 307 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 861 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 158 508.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 272 240.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 113.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -602 572.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 734 929.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 428 971.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 578.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 203.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 2 442 751.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 177 680.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 220 464.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 203.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
242 Autres charges externes. | 274 187.00 | 45 743.00 | | 274 187.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 294 069.00 | | | 294 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 690.00 | | | 52 690.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 620 946.00 | 45 744.00 | | 620 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | -607 611.00 | -45 743.00 | | -607 611.00 |
280 Produits financiers | 121 246.00 | 118 419.00 | | 121 246.00 |
290 Produits exceptionnels | | 100 000.00 | | |
294 Charges financières | 116 208.00 | 37 481.00 | | 116 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 80 040.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 10 487.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -602 572.00 | 44 667.00 | | -602 572.00 |