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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 290.00 | 6 290.00 | | 6 290.00 |
AH Fonds commercial | 790 000.00 | | 790 000.00 | 790 000.00 |
AP Constructions | 164 035.00 | 51 599.00 | 112 436.00 | 164 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 476.00 | 4 398.00 | 2 078.00 | 6 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 982 993.00 | 62 287.00 | 920 706.00 | 982 993.00 |
BT Marchandises | 100 400.00 | | 100 400.00 | 100 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
BZ Autres créances | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
CF Disponibilités | 203 336.00 | | 203 336.00 | 203 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 561.00 | | 330 561.00 | 330 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 554.00 | 62 287.00 | 1 251 267.00 | 1 313 554.00 |
CU Autres participations | 16 032.00 | | 16 032.00 | 16 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 718 938.00 | 638 546.00 | | 718 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 040.00 | 80 391.00 | | 89 040.00 |
DL TOTAL (I) | 851 978.00 | 762 938.00 | | 851 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 554.00 | 367 484.00 | | 282 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 341.00 | 76 315.00 | | 87 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 143.00 | 20 477.00 | | 29 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 289.00 | 464 526.00 | | 399 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 251 267.00 | 1 227 464.00 | | 1 251 267.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250.00 | | | 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 966 961.00 | | | 966 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 966 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 796 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 796 290.00 | | | 796 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 511.00 | | | 170 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 959.00 | 8 328.00 | | 53 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 669.00 | 8 328.00 | | 47 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 282 554.00 | 86 937.00 | 182 741.00 | 282 554.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 341.00 | 87 341.00 | | 87 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 566.00 | 26 406.00 | 160.00 | 26 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 289.00 | 203 671.00 | 182 741.00 | 399 289.00 |