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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 223 177.00 | 221 173.00 | 2 004.00 | 223 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 556.00 | 187 828.00 | 39 728.00 | 227 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 455 463.00 | 409 001.00 | 46 463.00 | 455 463.00 |
BT Marchandises | 528 165.00 | 473 076.00 | 55 089.00 | 528 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 452 508.00 | 66 343.00 | 386 165.00 | 452 508.00 |
BZ Autres créances | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 165.00 | | 199 165.00 | 199 165.00 |
CF Disponibilités | 1 542 633.00 | | 1 542 633.00 | 1 542 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 735 774.00 | 539 419.00 | 2 196 355.00 | 2 735 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 238.00 | 948 420.00 | 2 242 818.00 | 3 191 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 989 574.00 | 989 574.00 | | 989 574.00 |
DH Report à nouveau | 148 290.00 | -19 001.00 | | 148 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 553.00 | 167 292.00 | | 3 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 918.00 | 1 139 364.00 | | 1 142 918.00 |
DP Provisions pour risques | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 55 742.00 | 37 530.00 | | 55 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 165 742.00 | 147 530.00 | | 165 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 751.00 | 3 735.00 | | 5 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 608.00 | 231 936.00 | | 116 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 810 819.00 | 663 906.00 | | 810 819.00 |
EA Autres dettes | 880.00 | 94 141.00 | | 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 158.00 | 993 717.00 | | 934 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 242 818.00 | 2 280 611.00 | | 2 242 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 934 159.00 | 899 577.00 | | 934 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 840.00 | | 17 175.00 | 440 840.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 552.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 552.00 | 4 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 552.00 | 455 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 733.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 559.00 | | 17 175.00 | 433 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 386 367.00 | 22 634.00 | | 386 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 367.00 | 22 634.00 | | 386 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 530.00 | 18 212.00 | | 147 530.00 |
6N Sur stocks et en cours | 527 900.00 | 473 076.00 | 527 900.00 | 527 900.00 |
6T Sur comptes clients | 87 166.00 | | 20 824.00 | 87 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 615 066.00 | 473 076.00 | 548 724.00 | 615 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 762 596.00 | 491 288.00 | 548 724.00 | 762 596.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 491 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 608.00 | 116 608.00 | | 116 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 563 834.00 | 563 834.00 | | 563 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 516.00 | 209 516.00 | | 209 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
UX Autres créances clients | 452 508.00 | 452 508.00 | | 452 508.00 |
VB T. V. A. | 10 411.00 | 10 411.00 | | 10 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
VP Divers | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 467 588.00 | 465 811.00 | 1 777.00 | 467 588.00 |
VW T.V.A. | 35 753.00 | 35 753.00 | | 35 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 158.00 | 934 158.00 | | 934 158.00 |