| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 887.00 | 18 101.00 | 17 785.00 | 35 887.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 270.00 | 18 101.00 | 285 168.00 | 303 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 663.00 | | 5 663.00 | 5 663.00 |
BZ Autres créances | 16 352.00 | | 16 352.00 | 16 352.00 |
CF Disponibilités | 3 027.00 | | 3 027.00 | 3 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252.00 | | 252.00 | 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 294.00 | | 25 294.00 | 25 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 564.00 | 18 101.00 | 310 462.00 | 328 564.00 |
CU Autres participations | 267 383.00 | | 267 383.00 | 267 383.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 114 578.00 | | | 114 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
DL TOTAL (I) | 121 762.00 | | | 121 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 080.00 | | | 184 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 944.00 | | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 700.00 | | | 188 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 462.00 | | | 310 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 700.00 | | | 188 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 361.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 384.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 384.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 864.00 | | | 33 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 180.00 | | | 32 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 942.00 | | 2 335.00 | 300 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 267 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 303 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 551.00 | | 2 335.00 | 33 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 391.00 | | | 267 391.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 740.00 | 4 361.00 | 11.00 | 13 740.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2.00 | | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 740.00 | 4 361.00 | 7.00 | 13 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 5 663.00 | 5 663.00 | | 5 663.00 |
VB T. V. A. | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
VC Groupe et associés | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VI Groupe et associés | 184 080.00 | 184 080.00 | | 184 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 267.00 | 22 267.00 | | 22 267.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 700.00 | 188 700.00 | | 188 700.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | | | 98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 149.00 | | | 3 149.00 |
ST Autres comptes | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 642.00 | | | 3 642.00 |
YT Sous‐traitance | 158.00 | | | 158.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 98.00 | | | 98.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 995.00 | | | 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 846.00 | | | 22 846.00 |